اگه تا حالا برات پیش اومده که فکر کردی روند بازار قویه ولی یه‌هو خلافش اتفاق افتاده و ضرر دادی، وقتشه یک ابزار پنهان اما قدرتمند رو بشناسی: عمق قیمت.
این تکنیک بهت کمک می‌کنه قدرت واقعی روند رو، نه از روی ظاهر بلکه از روی رفتار پنهان معامله‌گران خلاف‌جهت تشخیص بدی.
اگه واقعاً می‌خوای از حرکات فیک دور بمونی و با ریسک پایین وارد معاملات قوی بشی، این مطلب دقیقاً برای توئه.

🔍 چرا فقط به معامله‌گران سازنده روند نگاه نکنیم؟

در آموزش‌های قبلی یاد گرفتیم که بررسی قدرت روند با رصد رفتار معامله‌گرانی که روند را ساخته‌اند بسیار مؤثر است.
اما اینجا یک دام پنهان وجود دارد:
گاهی اوقات روند ادامه پیدا نمی‌کند، نه به خاطر ضعیف شدن سازنده‌ها، بلکه به‌خاطر قوی شدن معامله‌گران مخالف روند.

✅ درس مهم:
برای ارزیابی دقیق قدرت روند، باید تمایلات دو گروه را بررسی کنیم:

  • معامله‌گران هم‌جهت روند
  • معامله‌گران مخالف روند

این‌جاست که عمق قیمت وارد بازی می‌شود...

🎯 قدرت روند از زاویه مخالف: بررسی رفتار مخالف‌ها

🔎 تا امروز رفتار گروه سازنده روند را تحلیل می‌کردیم. اما حالا از زاویه مخالف نگاه می‌کنیم.
آیا مخالفان روند در حال قوی‌تر شدن هستند؟ آیا می‌توانند قیمت را بیشتر پس بزنند؟

🧠 اگر فقط روی یک گروه زوم کنی و از گروه دیگه غافل شی، خیلی راحت در دام بازار میفتی.

📷 بررسی عمق قیمت یعنی بررسی میزان پس‌زده شدن قیمت در کارکشن نسبت به اکستنشن قبل.

📈 درک عمق قیمت در روند صعودی

در روندهای صعودی ما به دنبال این هستیم که ببینیم در هر اصلاح قیمت (کارکشن)، قیمت تا چه میزان پس زده شده.

تصویر شماره 1
تصویر شماره 2
تصویر شماره 3

📷 بررسی تصویر شماره 3

در این تصویر با مستطیل رنگی، عمق قیمت در کارکشن مشخص شده. یعنی بررسی می‌کنیم که اکستنشن چقدر توسط کارکشن پس زده شده است.

✅ این مقدار به ما میگه که معامله‌گران مخالف روند، تا چه اندازه قدرت فشار وارد کردن دارن.

📊 بررسی عمق در حرکت‌های پی‌در‌پی

📷 به تصویر شماره 4 و 5 دقت کنید.

تصویر شماره 4
تصویر شماره 5

ما دو محدوده داریم:

  • A: عمق قیمت قبلی
  • B: عمق قیمت جدید

🔍 اگر عمق B کمتر از A باشد:

  • معامله‌گران مخالف روند ضعیف‌تر شده‌اند
  • یا معامله‌گران در جهت روند قوی‌تر عمل کرده‌اند
  • به هر حال قدرت در جهت روند است → فرصت خرید جدید!

❌ وقتی عمق تغییر نکند یا بیشتر شود؟

  • اگر A = B → تغییری در قدرت مخالف‌ها رخ نداده، باید منتظر دیگر نشانه‌ها بمانیم که در آموزش های قبلی یاد گرفتیم که اگر اجازه ورود به یک معامله جدید را داد، ما آن موقعیت جدید را معامله میکنیم..
  • اگر B > A → مخالف‌ها قوی‌تر شده‌اند → روند قبلی در خطر است.

⛔ در این حالت حتی اگر قیمت سیگنال ورود بدهد، نباید وارد معامله شد.

⚠️ تشخیص دام‌های معاملاتی با تغییر عمق

بیشتر شدن عمق قیمت یعنی مخالفان روند فعال‌تر شده‌اند.
اگه تو در این نقطه وارد معامله بشی، ممکنه قیمت فقط یه حرکت تصادفی بزنه و بعد برگرده.
📌 این دقیقا یکی از دلایلیه که در بازار ضرر می‌کنیم، چون به توالی‌های تصادفی واکنش نشون میدیم.

📉 درک عمق قیمت در روند نزولی

در روندهای نزولی هم دقیقاً همین منطق رو داریم.

تصویر شماره 6
تصویر شماره 7
تصویر شماره 8

بررسی می‌کنیم که در هر کارکشن، قیمت چقدر از اکستنشن قبلی برگشته.

📷 به تصویر شماره 9 و 10 دقت کنید.

تصویر شماره 9
تصویر شماره 10

🔍 بررسی دقیق تصاویر:

دقیقا مثل روند صعودی، مجدد دوتا مستطیل رنگی در این روند رو باهم مقایسه میکنیم.

  • اگر عمق B > A → مخالفان روند (یعنی خریداران در روند نزولی) قوی‌تر شده‌اند → از فروش صرف‌نظر کن
  • اگر عمق B ≤ A → قدرت خریداران تغییری نکرده یا کاهش یافته → فرصت فروش جدید در صورت شرایط ایده آل

✅ نکات طلایی در استفاده از عمق قیمت

🧩 جدول تحلیلی عمق قیمت و تصمیم معاملاتی

🔍 مقایسه عمق قیمت
💬 تفسیر قدرت معامله‌گران
🎯 تصمیم معاملاتی پیشنهادی
عمق جدید < عمق قبلی
مخالف‌ها ضعیف‌تر شدن یا روند قوی‌تر شده
ورود به معامله در جهت روند مجازه
عمق جدید = عمق قبلی
تغییری در قدرت هیچ‌کدوم ایجاد نشده
ورود فقط با تأیید سایر نشانه‌ها
عمق جدید > عمق قبلی
مخالف‌های روند قوی‌تر شدن
ورود ممنوع؛ احتمال دام یا برگشت   روند زیاد است

❓ سؤالات متداول

چطور عمق قیمت رو دقیق‌تر اندازه بگیرم؟

با مشخص کردن حرکت اصلی (اکستنشن) و اصلاح بعدش (کارکشن)، میزان پس‌زدگی قیمت رو با ابزار مستطیل (rectangle) اندازه بگیر. بعد، عمق این اصلاح رو با اصلاح قبلی مقایسه کن تا بفهمی آیا معامله‌گران مخالف روند قوی‌تر شدن یا نه.

آیا این روش فقط برای بازارهای خاصی کاربرد داره؟

نه، این روش برای فارکس، ارز دیجیتال، بورس و حتی CFDها قابل استفاده است.

اگر عمق قیمت زیاد بود ولی روند ادامه پیدا کرد چی؟

گاهی استثنا وجود داره، اما در ۸۰٪ مواقع عمق زیاد نشان از ضعف روند و فیک بودن ادامه آن دارد. 


🎥 آموزش تصویری این مطلب را هم ببینید!

برای درک بهتر مفاهیم گفته‌شده و آشنایی بیشتر با فضای واقعی معامله‌گری، می‌توانید این آموزش را به‌صورت ویدیویی نیز در صفحه اینستاگرام «tradebehtar.ir» مشاهده کنید.

📲 مشاهده ویدیو آموزش شماره 21 در اینستاگرام

👈 اگر ویدیو را ببینید، مطالب این مقاله برایتان خیلی راحت‌تر و کاربردی‌تر خواهد شد

🔗 لینک‌های پیشنهادی برای یادگیری بیشتر


🚀 جمع‌بندی و قدم بعدی شما

اگه می‌خوای وارد معاملات هوشمندانه‌تر، با ریسک کمتر و سوددهی بیشتر بشی،
وقتشه عمق قیمت رو وارد تحلیل‌هات کنی.

این تکنیک مثل یک فیلتر ضددام عمل می‌کنه و بهت کمک می‌کنه به‌جای هیجانی معامله کردن، با منطق و داده‌های واقعی وارد بازار بشی.

📢 همین حالا تمرین کن:
۱. نمودار قبلیت رو باز کن
۲. کارکشن‌ها رو بررسی کن
۳. عمق قیمت‌ها رو یادداشت کن
۴. نتیجه بگیر و فقط وارد اون معاملاتی شو که قدرت واقعیه روند پشتشه

اگه این آموزش برات مفید بود، حتماً سری آموزش‌های بعدی درباره زاویه گام‌های روند رو دنبال کن!
📎 آموزش بعدی: بررسی قدرت با زاویه گام‌ها

🟢 موفقیت در بازار با یادگیری درست شروع میشه؛ نه شانس!


(این آموزش در تاریخ 31 تیر 1404 به روزرسانی شده)