🎯 بهترین اِستاپ در بازارهای مالی | راهنمای کامل تعیین حد ضرر حرفه‌ای
بازارهای مالی همیشه پر از فرصت و ریسک هستند. اما مهم‌ترین اصل برای موفقیت بلندمدت در این بازارها، حفظ سرمایه است، نه صرفاً شکار سود. یکی از مهم‌ترین ابزارها برای حفظ سرمایه، حد ضرر (استاپ) است.
در این مطلب یاد می‌گیریم که چگونه بعد از ورود به یک معامله، بهترین و علمی‌ترین محل را برای حد ضرر تعیین کنیم تا نه سرمایه‌مان از دست برود و نه با خروج‌های اشتباه، فرصت سود را از دست بدهیم.
🛡 اهمیت حد ضرر و دلیل استفاده از آن
در بازارهای مالی، حد ضرر ابزاری است که به معامله‌گر کمک می‌کند هزینه‌های بازار را مدیریت کند. بدون حد ضرر، این بازار برای کل سرمایه شما تصمیم خواهد گرفت و این تصمیم‌ها معمولاً به ضرر شماست.
وقتی حد ضرر مشخص میکنید، دقیقاً تعیین میکنید که در بدترین حالت، چه مقدار از سرمایه و روان خود را حاضرید برای یک معامله هزینه کنید.
📌 تعریف دقیق حد ضرر
حد ضرر یعنی بیشترین مقدار ضرری که معامله‌گر حاضر است از نظر مالی و روانی بپذیرد. این مقدار باید:
- از نظر روانی، استرس و ترس زیادی ایجاد نکند.
- از نظر مالی، باعث از دست دادن بخش بزرگی از سودهای قبلی یا سرمایه اولیه نشود.
🧠 حد ضرر علمی و فنی
یک حد ضرر حرفه‌ای باید در جایی قرار بگیرد که اگر قیمت به آن رسید، دیگر امیدی برای برگشت در جهت معامله وجود نداشته باشد.
این نقطه باید بر اساس رفتار واقعی قیمت و محل تجمع بیشترین سفارشات مخالف انتخاب شود.
🚫 اشتباه رایج: «حد ضرر شیک و مجلسی»
برخی معامله‌گران برای کوچک نگه داشتن ضرر، حد ضرر را خیلی نزدیک می‌گذارند. نتیجه این می‌شود که بازار کمی خلاف جهت حرکت می‌کند، استاپ آنها فعال می‌شود، و سپس قیمت دقیقاً در همان جهتی که پیش‌بینی کرده بودند حرکت می‌کند.
به این‌ها «حد ضرر شیک و مجلسی» می‌گویند که نه تنها باعث از دست رفتن فرصت سود می‌شود، بلکه هزینه اضافی هم به بازار پرداخت میکنید.
🎯 بهترین محل قرارگیری حد ضرر بر اساس تراکم سفارشات
برای معاملات خرید
استاپ را جایی بگذارید که بیشترین تراکم معاملات فروش (Short و Sell to Cover) وجود دارد.
وقتی قیمت به این محدوده برسد، جریان قوی فروش باعث ادامه ریزش قیمت می‌شود.
برای معاملات فروش
استاپ را جایی بگذارید که بیشترین تراکم معاملات خرید (Long و Buy to Cover) وجود دارد.
وقتی قیمت به این محدوده برسد، جریان قوی خرید باعث ادامه صعود قیمت می‌شود.
🔗 آموزش انواع سفارشات معاملاتی
📊 تعیین حد ضرر در معاملات ادامه‌دهنده
در معاملات ادامه‌دهنده، استاپ باید پشت اولین سویینگ مؤثر در خلاف جهت معامله باشد.
📷 تصویر شماره 1 و 2
نمونه تعیین حد ضرر خرید پشت اولین سویینگ در خلاف جهت معامله"
 تصویر شماره 1 |
 تصویر شماره 2 |
🔄 تعیین حد ضرر در معاملات برگشتی
در معاملات برگشتی، معمولاً قیمت دو بار تلاش ناموفق برای ادامه مسیر قبلی دارد و سپس بی‌وزنی ایجاد می‌شود. استاپ باید پشت محدوده‌ای باشد که تراکم سفارشات مخالف کافی دارد.
📷 تصویر شماره 3 و 4
شناسایی دو تلاش ناموفق برای ادامه حرکت صعودی در معاملات برگشتی"
 تصویر شماره 3 |
 تصویر شماره 4 |
🔍 کندل لبه‌ی ورود
🔍 کندل لبه‌ی ورود در معاملات ادامه‌دهنده
در معاملات ادامه‌دهنده، بعد از شناسایی موقعیت و بررسی عوامل قدرت روند، منتظر یک کندل لبه‌ی ورود می‌مانیم. ویژگی‌های این کندل:
- بسته شدن در یک‌سوم بالایی (در حرکت صعودی) یا یک‌سوم پایینی (در حرکت نزولی)
- قدرت بیشتر نسبت به کندل‌های قبلی
- ایجاد بی‌وزنی قبل از تشکیل
📷 تصاویر شماره 5 و 6 و 7
"کندل لبه ورود صعودی در یک سوم بالایی در معامله ادامه‌دهنده"
 تصویر شماره 5 |
 تصویر شماره 6 |
 تصویر شماره 7 |
📷 تصاویر شماره 8 و 9 و 10
"کندل لبه ورود نزولی در یک سوم پایینی در معامله ادامه‌دهنده"
 تصویر شماره 8 |
 تصویر شماره 9 |
 تصویر شماره 10 |
🔍 کندل لبه‌ی ورود در معاملات برگشتی
در معاملات برگشتی، بعد از مشاهده ضعف در ادامه حرکت قبلی و بی‌وزنی قیمت، منتظر کندل لبه‌ی ورود می‌مانیم. ویژگی‌ها مشابه ادامه‌دهنده است، اما حساسیت و دقت بیشتری لازم دارد.
📷 تصاویر شماره 11 و 12 و 13
"دو تلاش ناموفق قیمت برای ادامه حرکت نزولی در معاملات برگشتی"
 تصویر شماره 11 |
 تصویر شماره 12 |
 تصویر شماره 13 |
📷 تصاویر شماره 14 و 15 و 16
"شناسایی دو تلاش ناموفق قیمت در ادامه حرکت صعودی"
 تصویر شماره 14 |
 تصویر شماره 15 |
 تصویر شماره 16 |
⚠ نکات مهم و هشدارهای کلیدی
- با دیدن هر کندلی که در یک‌سوم بالا یا پایین بسته شده، وارد معامله نشوید. ابتدا موقعیت را بر اساس تمام آموزشهای قبلی بررسی کنید.
- در معاملات برگشتی حساسیت بیشتری داشته باشید؛ چرا که از ابتدای حرکت وارد می‌شوید.
- هیچ تخفیفی به بازار ندهید؛ اجازه ندهید ریسک بی‌مورد معاملات شما را تحت تأثیر قرار دهد.
❓ پرسش‌های متداول (FAQ)
آیا حد ضرر همیشه باید ثابت باشد؟
خیر، می‌توانید با پیشرفت معامله، استاپ را به نقطه سربه‌سر یا سود منتقل کنید. که در آموزش های آینده کامل به شما یاد خواهم داد.
آیا استاپ‌گذاری برای همه بازارها یکسانه؟
بله، فرقی نمیکنه در چه بازاری دارید فعالیت میکنید منطق اصلی یکسانه و بهتره طبق آموزش رفتار کنید.
چطور محل تراکم سفارشات را پیدا کنم؟
با بررسی سویینگ‌ها، حجم معاملات و رفتار قیمت در محدوده‌های کلیدی.
🎥 آموزش تصویری این مطلب را هم ببینید!
برای درک بهتر مفاهیم گفته‌شده و آشنایی بیشتر با فضای واقعی معامله‌گری، می‌توانید این آموزش را به‌صورت ویدیویی نیز در صفحه اینستاگرام «tradebehtar.ir» مشاهده کنید.
📲 مشاهده ویدیو آموزش شماره 35 در اینستاگرام
👈 اگر ویدیو را ببینید، مطالب این مقاله برایتان خیلی راحت‌تر و کاربردی‌تر خواهد شد
🚀 جمع‌بندی
حد ضرر حرفه‌ای یعنی خروج قطعی از معامله در نقطه‌ای که دیگر امیدی به بازگشت نیست.
با یادگیری و اجرای این تکنیک‌ها، حتی اگر چند معامله پیاپی ضررده باشد، سرمایه شما امن می‌ماند.
(این آموزش در تاریخ 22 مرداد 1404 به روزرسانی شده)
دیدگاه‌های بازدیدکنندگان
سلام خسته نباشید بنده از مطالبی که میذارین خیلی استفاده میکنم از محبت شما ممنون و سپاسگزارم.
823 روز پیش ارسال پاسخاستاد وقتی یه معامله باز میکنم و مثلا تحلیل من اینه که بازار صعودیه و حجم معامله رو طوری تعیین میکنم که ۲۰ درصد کل سرمایم درگیر بشه ولی استاپلاس نمیذارم، اگه بازار خلاف تحلیل من حرکت کنه و نزولی بشه تا وقتیکه معامله رو خودم بصورت دستی نبندم من ضرر میکنم؟ منظورم اینه که حتی ممکنه از این حجمی هم که تعیین کردم ضررم بیشتر بشه یا اینکه فقط ۲۰ درصد سرمایمو ضرر میکنم؟ ممکنه استاپلاسی که نذاشتم باعث بشه کل داراییم مثلا صفر بشه؟
سلام و عرض ادب
822 روز پیش ارسال پاسخاز لطف شما ممنونم و خوشحالم که با مطالب سایت ارتباط خوبی برقرار کردید.
و اما جواب سوالتون ببینید در ابتدای همین آموزش به طور مستقیم گفتم که که اساتید این حرفه بارها به صراحت گفتن نداشتن حد ضرر کاری احمقانه است و یک معامله گر باید حد ضرر داشته باشه چرا چون این بازار، یک بازار پویاست و هر لحظه ممکنه قیمت مطابق تحلیل ما حرکت نکنه پس نداشتن حد ضرر قطعا هزینه های سنگینی رو به ما میزنه. پس از الان به بعد برای هر معامله ای که انجام میدید باید حد ضرر بزارید روش گذاشتنش هم کامل در همین آموزش توضیح دادم.
برای سوال دومتون در مورد درگیر بودن 20 درصد سرمایه کاملا اشتباه متوجه شدید. ببینید وقتی ما از اهرم استفاده میکنیم مثلا همون 20 درصد خودتون، به این معنی نیست که فقط 20 درصد از کل سرمایه وارد معامله میشه نه اصلا. تو هر کندل که ساخته میشه و قیمت بالا یا پایین میره 20 درصد از اون تغییر قیمت داره از معامله ی ما کم یا به معامله ی ما اضافه میشه پس اون 20 درصد در واقع 20 درصد از سود یا ضرر تغییر قیمت است نه سرمایه ی ما.
برای هر معامله کل سرمایه ی ما درگیره ما فقط با این اهرم ها میزان سود یا ضرر مان رو کم و زیاد میکنیم که آیا مثلا اگر به معامله ای خیلی امیدوار بودم با اهرم بالا بیشترین سود رو از تغییر قیمت کسب میکنم اگه هم شک داشتم از کمترین اهرم استفاده میکنم تا کمترین سود رو از تغییر قیمت بدست آورم. پس اون 20 درصد مربوط به سرمایه ی ما نیست بلکه میزان درصدی است برای بهره مندی از طریق قیمت. برای همین هست که گذاشتن حد ضرر اجباریه و باید همه در معاملاتشون از حد ضرر استفاده کنند تا بتونن سرمایشون رو مدیریت کنند که دچار ضرر سنگین نشن وگرنه اگه میشد درصد تعیین کرد برای درگیر بودن سرمایه که دیگه حد ضرر معنایی نداشت.
و برای سوال سومتون که گفتید ممکنه استاپلاسی که نذاشتم باعث بشه کل داراییم مثلا صفر بشه؟ باید بگم بله کاملا درسته اگه حد ضرر نزارید امکان این که کل سرمایتون از دست بره خیلی زیاده.
سلام وقت شما بخیر 🌹 بعد از اینکه وارد معامله شدیم و یک گام همراه بازار بودیم ، اجازه داریم که هر اصلاح از بازار خارج و مجدد گام دوم وارد بشیم ؟ با توجه به اینکه بعضی از اصلاحات تا پنجاه درصد هم امکان رخ دادنش هست!
678 روز پیش ارسال پاسخسلام و عرض ادب
677 روز پیش ارسال پاسخبرای جواب سوالتون باید بگم بله میتونید این کار رو انجام بدید، این برمیگرده به مدیریت معامله ی شما که هر طور که فکر میکنید راحت تر هستید میتونید معامله ی خودتون را مدیریت کنید. ولی کار خیلی خوبی نیست برای اینکه فرض کنید یک روند 4 تا گام درست کنه و شما میخواهید تو هر گام وارد معامله بشید و در اصلاحش از معامله خارج بشید و این طوری شما 4 بار دارید به اون کارگزاری یا صرافی که دارید ازش استفاده میکنید کارمزد پرداخت میکنید. در حالی که میتونید با مدیریت درست و ریسک فری کردن و قرار دادن حد ضرر های مناسب معامله رو مدیریت کنید و سود کل اون روند رو دریافت کنید و فقط یکبار به اون کارگزاری کارمزد پرداخت کنید.
به جای اینکه تو هر گام به طور کامل از معامله خارج بشید بیاید تو هر گام بخشی از سودتون رو نقد کنید که خیالتون راحت بشه سود اون گام رو دریافت کردید و با بقیه سرمایه تو معامله باشید.
مثلا شما با 1 لات وارد معامله شدی، در گام اول مثلا 0.5 لات رو نقد کنید بعد در گام دوم 0.3 لات رو نقد کنید و با 0.2 لات باقی مانده به ادامه روند و معامله ادامه بدید اینطوری هم سود هر گام رو دریافت کردید هم در معامله هنوز هستید و هم اینکه فقط یکبار به کارگزاری کارمزد پرداخت کردید.
اگه 3 تا آموزش مربوط به استراتژی خروج رو مطالعه کنید کاملا متوجه این قضیه میشید.
با سلام و تشکر فراوان .
574 روز پیش ارسال پاسخاستاد فاصله بین حد ضرر تا سر سویینگ مورد نظر چقدر باشه؟مثلا در مورد لبه ورود فرمودید دو برابر اسپرد در این مورد ملاک چیه؟
متشکرم
سلام و عرض ادب
572 روز پیش ارسال پاسخببینید حد ضرر فاصله ی مشخصی نداره که به شما بگم، بهترین حد ضرر پشت سویینگ موثر با کمی اختلاف هست. همانطور که در عکسها نشان دادم فاصله ای که قرار میدید نه خیلی کم باشه که با کوچکترین حرکت اون حد ضرر زده بشه و نه آنقدر با فاصله ی زیاد بزارید که اگه بازار در جهت معامله ی شما پیش نرفت دچار ضرر سنگین بشید. به صورت چشمی این کار را انجام بدید نمیخواد خیلی حساس باشید.حد ضرر را پشت اولین سویینگ موثر قبل لبه ی ورود قرار دهید و با کمی فاصله.
با سلام و درود.
573 روز پیش ارسال پاسخبرای گذاشتن حد ضرر فاصله چقدر باید باشه؟
سلام و عرض ادب
572 روز پیش ارسال پاسخبالاتر به سوال شما پاسخ دادم.
سپاس.
572 روز پیش ارسال پاسخسلام و وقت بخیر
499 روز پیش ارسال پاسخبابت آموزشهای بی نظیرتون خیلی ممنونم واقعا لطف کردین که رایگان اطلاعاتتون رو در اختیار عموم قرار دادین.
یه سوال‌هم از خدمتتون دارم، برای ورود به معامله حتما باید یه سویینگ یا سطح تنش شکسته بشه بعد وارد معامله بشیم یا نه مثلا اگر من یک روند رو شناسایی کردم و با فاکتورهایی که گفتین چک کردم میتونم وارد معامله بشم؟
سلام و عرض ادب
498 روز پیش ارسال پاسخاز لطف شما ممنونم و خوشحالم این مطالب برای شما مفید بوده.
همانطور که خود شما فرمودید ما فاکتورهای زیادی را برای گرفتن معامله در آموزش ها مطرح کردیم و سویینگ موثر و سطح تنش هم یکی از اون فاکتورها هستش و فرقی نمیکنه.
ما هیچ وقت با دیدن 1 یا 2 فاکتور وارد معامله نمیشیم بلکه تمام یا بیشتر اون فاکتورها رو باید در بازار ببینیم. پس با دیدن فقط سویینگ موثر یا شکست یک سطح دلیل نمیشه بخوایم وارد معامله بشیم.
و همانطور که خود شما مجدد فرمودید ما اول یک روند رو شناسایی میکنیم بعد با تمام نکاتی که از آموزشها یاد گرفیتم اون روند رو بررسی میکنیم که آیا پتانسیل این را داره که به حرکتش ادامه بده و به ما موقعیت معاملاتی بده یا نه.
برای وارد شدن به معامله ما باید همیشه در ابتدای هر حرکت هر گام وارد بشیم اگه احساس کردید یک موقعیت در بازار هست که میتونه سود خوبی به شما بده ولی تقریبا نصف بیشتر حرکتش رو طی کرده دیگه برای وارد شدن به معامله دیر هست و باید صبر کنید حرکت اون گام تمام بشه و بعدش اگه اصلاح اون گام تشکیل شد اون وقت در گام بعدی حرکت قیمت وارد معامله بشید.
سلام بر شما
454 روز پیش ارسال پاسخآقا واقعا از شما ممنونم .
خدا میلیاردها برابر این خدمتی که به هموطنت میکنی ، در تمام ابعاد زندگیت ، به شما برگردونه .....خارق العاده ای شما
توی این دنیای پولکی ، حقیقتا شما ، مثل یک در می‌درخشی.
سلام و عرض ادب
453 روز پیش ارسال پاسخاز لطف بسیار شما واقعا ممنونم و خیلی خوشحالم که مطالب این سایت برای شما مفید بوده و امیدوارم در مسیری که قرار گرفتید روز به روز پیشرفت کنید و به هر آنچه که آرزو دارید برسید.
سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیزم،سوال:من در نحوه معامله پیشنهادی شما در آموزش متوجه شدم در اکستنشن دوم وارد معامله شدیم یعنی بعد از چرخش بازار و ایجاد یک اکستنشن و کارکشن بعدش در تاییدیه کندلی البته این یکی از تاییدیه هاست وارد میشیم،سوال من اینه که وقتی ما سویینگ موثر رو دیدیم و با تاییدیه های حداقل ۴ تایی چرا در اکتنشن اول وارد معامله نشیم زمانی که در قبل بازار یک روند رو چه صعودی یا نزولی رو طی کرده و به شرایط بی وزنی بر اساس شواهد رسیده،البته در آموزش شما درصد ریسک پایینتری رو داریم،سوال دوم آیا ما میتونیم های و لو قبل رو به عنوان حد ضرر در معاملات بای یا شورت قرار بدیم چون اکثرا قبل از حرکت اصلی بازار با یک شدو اکثر حد ضرر هارو فعال میکنه و بعدش دوباره حرکت رو به صورت برعکس ادامه میده،بی نهایت از لطف شما سپاسگزارم و آرزوی موفقیت روز افزون برای شما ،مچکرم
359 روز پیش ارسال پاسخسلام و عرض ادب
355 روز پیش ارسال پاسخدر مورد سوال اول شما باید بگم ما در معاملاتی ادامه دهنده از گام دوم وارد بازار میشیم ولی در معاملات برگشتی از همان ابتدای روند یا به قولی از بیخ اون روند وارد بازار میشیم مثل عکس شماره (11،12،13)
اگه ابتدای روند وارد بشید میشه معامله برگشتی اگه از گام دوم وارد بشیم میشه معامله ادامه دهنده که هر دو مورد رو ما انجام میدیم.
در مورد سوال دوم شما، شما میفرمایید (اکثرا قبل از حرکت اصلی بازار با یک شدو اکثر حد ضرر هارو فعال میکنه و بعدش دوباره حرکت رو به صورت برعکس ادامه میده)
دقیقا به همین دلیل هست که میگم حد ضرر پشت سویینگ موثر و با کمی فاصله باشه تا معامله ی مطمئن تری داشته باشیم. چرا سویینگ موثر مهم بود برامون و در آموزش ها تاکید کردیم چون تجمیعی از سفارش های معامله گران موثر بزرگ و سازمانی در آنجا قرار داشتند و همین مثل یک دیوار دفاعی عمل میکنه البته اگه موقعیت رو درست انتخاب کرده باشید.
مثل تصاویری که من قرار دادم هیچ کدام از حد ضررها زده نخواهد شد این سویینگ موثر اجازه نمید برای اینکه پول خیلی زیادی پشت این سویینگ های موثر هست.
سلام وقت بخیر
118 روز پیش ارسال پاسخبفرمایید منظور از اینکه در پاسخ به این سوال که این حد ضرر کجا قرار میگیره ؟ گفته میشه : سر اولین سویینگ موثری که روی نمودار معاملاتی، ما داریم می بینیم. مثلا در تصویر شماره دو بالا کدام سویینگ موثر مد نظر هست؟ اگه منظور سویینگ جدیدی است که میخواد تشکیل بشه که ما هنوز سویینگی رو نمیبینیم. اگه منظور سویینگ قبلی است علی القاعده سر سویینگ ابتدای اون میشه، نه انتهای اون.
سپاسگزارم
سلام و عرض ادب
117 روز پیش ارسال پاسخدر جواب سوال شما (بفرمایید منظور از اینکه در پاسخ به این سوال که این حد ضرر کجا قرار میگیره ؟) باید بگم در تمام تصاویر این آموزش مثل تصاویر شماره (2، 4، 5، 8، 11، 14) کامل نشون دادم این حد ضرر کجا قرار میگیره.
تمام اون حد ضرر ها پشت سویینگ موثر قرار گرفتن. که کاملا واضح هستش.
سویینگ قبلی که اصلا حد ضرر نمیزاریم چرا که فوق العاده این حد ضرر دوره و اصلا کار درستی نیست.
این که میگید (ما هنوز سویینگی رو نمیبینیم) باید بگم چرا سویینگ نمیبینیم؟
همین تصویر شماره 2 قیمت گام رو زده و اصلاح هم کامل شده و به بی وزنی رسیده ، کندل لبه ورود هم زده و اون 3 یا 4 تا کندل آخر داره چرخش قیمت رو نشون میده. پس سویینگ هستش. چرا بهش میگیم موثر چرا که با توجه به آموزش ها و تمام نکاتی که برای شناسایی یک روند خوب و با قدرت یاد گرفتیم متوجه شدیم نقدینگی بالای این نمودار شدیم پس با احتمال خیلی زیاد این نمودار حرکت و پرتاب قیمت خوبی خواد داشت و پرتاب قیمت هم یکی از نشانه های اصلی سویینگ موثر هستش و دلیل دوم اینکه اصلاح این گام حتی کمتر از 15 درصد گام خودش رو اصلاح کرده و نشان دهنده قدرت بالای معامله گرهایی هستش که معامله خرید دارند. و باز هم نشان دهنده ی این هستش که این نمودار به احتمال زیاد حرکت خوبی خواهد داشت.
و اینکه میگید (سر سویینگ ابتدای اون میشه، نه انتهای اون.) باید بگم درست ترین حالت گفتارش میشه (پشت سویینگ موثر باید حد ضرر رو قرار بدیم). اگه بخواییم خیلی حساس باشیم ولی فرقی نداره به چه صورت گفته بشه ( پشت سویینگ ، انتهای سویینگ یا ابتدا)
مهم مفهوم این آموزش هست که من در تصاویر به طور واضح نشون دادم.
اگه آموزش ها رو یک مقدار با دقت بیشتری مطالعه کنید راحت تر با این آموزش ها ارتباط برقرار میکنید.
سلام
117 روز پیش ارسال پاسخاز پاسخ تون متشکرم . لطف کنید مفهوم بی وزنی رو توضیح بدید. دقیقا این مفهوم که قیمت به بی وزنی رسیده به چه چیز اشاره داره؟ باز هم ازتون ممنونم.
سلام و عرض ادب
116 روز پیش ارسال پاسخوقتی چند تا کندل در کنار هم قرار میگیرند و مسیر خاصی رو نرفتن و فقط درجا زدن.