🧲 اگه دنبال سود واقعی‌ای، اول ببین روند چقدر قویه

فهمیدن اینکه بازار داره بالا میره یا پایین میاد، فقط بخش کوچیکی از مسیر یک معامله‌گر حرفه‌ایه.
اگر می‌خوای توی بازارهای مالی مثل فارکس، ارز دیجیتال یا بورس، سود واقعی بگیری، باید بدونی:
آیا روندی که می‌بینی واقعاً قویه؟ یا فقط یه حرکت ضعیفه که هر لحظه ممکنه برگرده؟

در این آموزش به‌زبان ساده و کاملاً کاربردی یاد می‌گیری که چطور با بررسی کارکشن‌ها یا اصلاح‌های قیمتی، قدرت رفتار قیمت رو تشخیص بدی—فقط با نگاه به کندل‌ها و بدون استفاده از هیچ ابزار تحلیلی کلاسیک.
این یعنی تشخیص دقیق قدرت بازار، فقط با خوندن حرکات خودش.

چرا کارکشن‌ها کلید فهم قدرت واقعی روند هستند؟🔍

در ادامه‌ی آموزش‌های قبلی درباره‌ی رفتار قیمت، حالا وقتشه یکی از مهم‌ترین ابزارهای حرفه‌ای‌ها رو بشناسیم:
کارکشن‌ها.
ما تا اینجا یاد گرفتیم که رفتار کندل‌ها نشونه‌ی خوبی از قدرت روند هست، اما حالا می‌خوایم یه سرنخ قدرتمند دیگه هم اضافه کنیم:
🔑 نحوه‌ی اصلاح قیمت یا کارکشن.

سه مدل کارکشن که قبلاً یاد گرفتیم شامل:

• استال
• پولبک
• کمپلکس پولبک

و البته مدل پولبک به ریورسال هم وجود داره که مربوط به برگشت روند می‌شه و فعلاً موضوع ما نیست.

در این آموزش، فقط درباره‌ی کارکشن‌های ادامه‌دهنده صحبت می‌کنیم، چون هدف ما بررسی قدرت روندیه که در حال جریان هست.

اِستال: وقتی روند حتی اجازه اصلاح درست نمی‌ده🚀

در استال، معامله‌گرهای اکستنشن (سازنده‌های حرکت اصلی) اون‌قدر با اراده و قدرت عمل کردن که قیمت موقع اصلاح، حتی فرصت و فضای برگشت پیدا نمی‌کنه.

📌 تعریف فنی:
وقتی قیمت حداکثر فقط تا ۱۵٪ از لگ قبلی خودش برمی‌گرده و دوباره ادامه می‌ده، ما با استال طرف هستیم.

📷 تصویر واقعی از آموزش

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

نشانه‌های دقیق استال:

• میزان اصلاح کمتر از ۱۵٪
• تعداد کندل‌های اصلاحی: بین ۳ تا ۶
• کندل‌ها معمولاً ضعیف‌تر و کوچک‌تر از لگ اصلی
• بعد از اصلاح، لگ بعدی قوی و سریع شکل می‌گیره

🧠 نکته‌ی کلیدی:
اگر تعداد کندل‌های اصلاح بیشتر از ۶ باشه، دیگه نمی‌تونیم اون رو استال بدونیم—even اگر اصلاحش کمتر از ۱۵٪ باشه. اگر بیشتر از 6 کندل باشه میشه چوپی و در نهایت ممکنه تبدیل به پولبک بشه و اگه هم کمتر از 3 کندل باشه، در واقع یک توقف معمولی قیمت در ادامه حرکت اکستنشن هست. ( به تصاویر دقت کنید )

تصویر شماره 3

تصویر شماره 4

همینطور که در تصویر بالا می‌بینی، ما یک لگ صعودی قوی و پرقدرت داریم.
وسط این لگ، دوتا کندل قرمز رنگ (نزولی) ظاهر شده، اما بلافاصله بعد از اون، لگ صعودی ادامه پیدا کرده.
در نگاه اول شاید به‌نظر بیاد که این یه استاله—اما طبق تعریفی که داریم، استال فقط وقتی معتبره که تعداد کندل‌های اصلاحی بین ۳ تا ۶ تا باشه.
اینجا فقط دوتا کندل داریم؛ پس این حرکت کارکشن نیست بلکه توقفی عادی در ادامه‌ی روند محسوب می‌شه.

🎯 در بازارهای مالی، باید به قوانین تحلیل پایبند بمونیم و هیچ‌وقت تخفیف قائل نشیم.

درسته، ممکنه توی این تصویر حتی اگر اشتباهی این حرکت رو استال در نظر می‌گرفتیم، باز هم سود می‌کردیم—ولی همیشه اوضاع این‌قدر بهمون رحم نمی‌کنه!
✅ بنابراین، درست‌ترین تحلیل اینه که کل این مسیر رو یک گام در نظر بگیریم.

✅ نتیجه‌گیری:
استال فقط وقتی استال محسوب می‌شه که هم درصد اصلاح کم باشه و هم تعداد کندل‌های اصلاحی محدود. اگر یکی از این شرایط برقرار نباشه، باید دنبال ساختار دیگه‌ای بگردیم.

پولبک: رفتار معمول بازار در فاز اصلاح🔁

پولبک رایج‌ترین حالت اصلاح قیمته. در این مدل، قیمت بعد از یک حرکت قوی، بین ۱۵٪ تا ۵۰٪از اون حرکت رو اصلاح می‌کنه.

📷 تصویر واقعی آموزش

تصویر شماره 5

تصویر شماره 6

مشخصات پولبک:

• اصلاح قیمت بین ۱۵ تا ۵۰ درصد از لگ قبلی
• کندل‌ها ممکنه قوی‌تر از استال باشن، ولی ساختار هنوز مشخصه
• معمولاً به‌صورت یک‌موجی و نسبتاً سریع اتفاق می‌افته

📷 مثال تصویری دیگر

تصویر شماره 7

تصویر شماره 8

❗ نکته‌ی مهم:
در تصویر بالا اگرچه اصلاح کمتر از ۱۵٪ هست، ولی چون تعداد کندل‌ها بیشتر از ۶ تاست، دیگه استال محسوب نمی‌شه، و باید به‌عنوان پولبک بررسیش کنیم.

کمپلکس پولبک: وقتی رفتار قیمت ضعیف و پراکنده می‌شه ⚠️

کمپلکس پولبک ضعیف‌ترین حالت اصلاحه و نشونه‌ی جدی از ضعف روند محسوب می‌شه.

📌 تعریف:
در کمپلکس پولبک، یا دوتا لگ بازگشتی داریم، یا اصلاح خیلی طولانی و فرسایشی با کندل‌های ضعیف و زیاد اتفاق می‌افته.

📷 تصویر ساختار کمپلکس:

تصویر شماره 9

📷 تصویر – کندل‌های کش‌دار و فرسایشی:

تصویر شماره 10

تصویر شماره 11

نشانه‌های کمپلکس پولبک:

• دوتا اصلاح پیاپی یا لگ بازگشتی
• کندل‌های زیاد و کش‌دار به صورت فرسایشی
• قدرت روند اصلی به‌وضوح کم شده
• ورود در این شرایط بسیار پرریسکه

🧠 توصیه حرفه‌ای:
در مواجهه با کمپلکس پولبک، یا کلاً وارد معامله نشو، یا اگر وارد می‌شی، باید حتماً فاکتورهای تأییدی بیشتری همراهت باشه.

جدول مقایسه‌ای کارکشن‌ها

سؤالات پرتکرار (FAQ)

آیا استال همیشه نشونه‌ی ورود مطمئن به بازاره؟
اگر تمام شرایط درست باشه (اصلاح کمتر از ۱۵٪ و کندل‌های کم)، آره. ولی همچنان باید با دقت رفتار کندل‌ها رو بررسی کنی و عجله نکنی.

اگر قیمت کمتر از ۱۵٪ اصلاح کنه ولی کندل‌ها زیاد باشه چی؟
این دیگه استال نیست. اون رو باید پولبک در نظر بگیری، نه اصلاح قوی.

در کمپلکس پولبک میشه معامله کرد؟
میشه، اما باید فاکتورهای تأییدی دیگه مثل نوع کندل‌ها، ساختار لگ بعدی و موقعیت روانی بازار رو هم بررسی کنی و اینم بدون که کمپلکس پولبک یعنی روند ضعیفه و باید خیلی محتاط باشی.

🎥 آموزش تصویری این مطلب را هم ببینید!

برای درک بهتر مفاهیم گفته‌شده و آشنایی بیشتر با فضای واقعی معامله‌گری، می‌توانید این آموزش را به‌صورت ویدیویی نیز در صفحه اینستاگرام «tradebehtar.ir» مشاهده کنید.

📲 مشاهده ویدیو آموزش شماره 19 در اینستاگرام

👈 اگر ویدیو را ببینید، مطالب این مقاله برایتان خیلی راحت‌تر و کاربردی‌تر خواهد شد

🔗 لینک‌های مفید (داخلی و خارجی)

• آموزش شماره 16: آشنایی با انواع اصلاح قیمت در بازارهای مالی (قسمت اول)
• آموزش شماره 17: آموزش کامل انواع اصلاح قیمت در بازار (بخش دوم)
• 🌍 Investopedia – Pullback Definition

حالا نوبت توئه: تمرین کن، تحلیل کن، حرفه‌ای‌تر شو! 🎯

تا وقتی که فقط درباره‌ی کارکشن‌ها بخونی، اتفاق خاصی نمی‌افته. ولی وقتی همین امروز بری روی نمودار و:

✅ برو روی نمودار
✅ لگ‌ حرکتی پیدا کن
✅ درصد اصلاح رو بسنج
✅ نوع کارکشن رو تشخیص بده
✅ تصمیم‌گیریت رو ثبت کن

اون وقته که واقعاً داری تبدیل می‌شی به یه تحلیل‌گر رفتار قیمت.

🧠 این تمرین رو برای ۱۰ نمودار مختلف تکرار کن. بعد ببین آیا تحلیل‌هات با قدرت واقعی روند هم‌راستا بودن یا نه.

📚 برای ادامه‌ی آموزش‌ها، پیشنهاد می‌کنم حتماً برید سراغ
بررسی قدرت لگ‌های حرکتی (اکستنشن‌ها) که آموزش بعدی هستش.

💡 برای دسترسی به آموزش‌های کاربردی بیشتر در سبک پرایس اکشن شخصی‌سازی‌شده،
همین حالا وارد بخش آموزش سایت شو:
👉 tradebehtar.ir/education

(این آموزش در تاریخ 29 تیر 1404 به روزرسانی شده)