🟢 دم و بازدم بازار را بشناس!

در بازارهای مالی، حرکت قیمت‌ها همیشه خطی و یک‌طرفه نیست. درست مثل نفس کشیدن، بازار هم بالا می‌رود (اکستنشن) و بعد مدتی استراحت یا اصلاح می‌کند (کارکشن). اگر معامله‌گر حرفه‌ای بخواهد سود بگیرد، باید این اصلاح‌ها را بشناسد، زمان مناسب ورود را تشخیص دهد و در موقعیت‌های حساس، بهترین تصمیم را بگیرد.

در این آموزش کاربردی، به بررسی کامل دو نوع از اصلاح‌های قیمت (کارکشن) یعنی استال و پولبک می‌پردازیم. این مفاهیم با مثال‌های تصویری و تحلیل رفتاری بازار به‌صورت حرفه‌ای و ساده توضیح داده شده‌اند تا شما بتوانید درک عمیق‌تری از روند بازار پیدا کنید و بهترین نقاط ورود یا خروج را شناسایی کنید.

🔹 اصلاح قیمت چیست و چرا اهمیت دارد؟

در بازارهای معاملاتی، اصلاح قیمت (Correction) همان بازدم بازار است؛ زمانی که قیمت پس از یک حرکت پرقدرت (اکستنشن) برای مدتی عقب‌نشینی می‌کند.

در حقیقت:

اکستنشن = دم | کارکشن = بازدم

✅ شناخت اصلاح‌ها برای هر دو نوع معامله، ادامه‌دهنده و برگشتی ضروری است، چون اطلاعات ارزشمندی از قدرت یا ضعف جریان فعلی بازار به ما می‌دهد.
📌 اگر هنوز با مفاهیم اکستنشن و کارکشن به‌طور کامل آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنیم حتماً آموزش شماره 7 با عنوان «آموزش شمار 7: سرنخ‌های تشخیص روند بازار – چگونه زودتر از دیگران تغییرات واقعی را ببینیم؟» را مطالعه کنید.

🔸 انواع اصلاح قیمت (کارکشن‌ها)

اصلاح قیمت‌ها به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند که در این قسمت به بررسی دو نوع ابتدایی آن می‌پردازیم:

1. استال (Stall)
2. پولبک (Pullback)
3. کامپلکس پولبک
4. پولبک به ریورسال

در این مقاله به بررسی دقیق و جزئی دو نوع اول (استال و پولبک) خواهیم پرداخت.

✅ 1. اصلاح از نوع استال (Stall)

تصویر شماره 1

🧠 تعریف: زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از یک حرکت پرقدرت (اکستنشن)، دچار بی‌وزنی می‌شود اما هنوز اصلاح عمیقی نکرده است.
📉 ویژگی‌ها:

• اصلاح کمتر از 15٪ طول اکستنشن است.
• به‌نوعی، قیمت بیشتر درجا می‌زند تا اینکه به عقب برگردد.
• فشار بسیار زیاد معامله‌گرهایی که با هیجان و سماجت وارد بازار شده‌اند، اجازه اصلاح بیشتر را نمی‌دهد.

📸 مثال تصویری:

به تصاویر شماره 2 تا 4 نگاه کنید. حرکت قیمت پس از رشد، فقط کمی مکث می‌کند و وارد فاز اصلاح جدی نمی‌شود.

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3

تصویر شماره 4

✅ 2. اصلاح از نوع پولبک (Pullback)

تصویر شماره 5

🧠 تعریف: قیمت پس از پایان اکستنشن، وارد فاز اصلاح واقعی می‌شود اما هنوز با درصد کنترل‌شده‌ای.
📉 ویژگی‌ها:

• بین 15٪ تا 50٪ طول اکستنشن اصلاح اتفاق می‌افتد.
• نشان‌دهنده این است که هنوز معامله‌گران سازنده حرکت قبلی، در بازار باقی مانده‌اند.

📌 نکته:
اگر اصلاح بیش از 50٪ طول اکستنشن باشد، دیگر اصلاح نیست، بلکه یک حرکت خلاف جهت (اکستنشن جدید) تلقی می‌شود.

📸 مثال تصویری:

تصاویر شماره 5 تا 8 نشان می‌دهند چگونه قیمت بین 15 تا 50 درصد اصلاح می‌کند و دوباره روند خود را از سر می‌گیرد.

تصویر شماره 6

تصویر شماره 7

تصویر شماره 8

مثلا اگر اکستنشن 100 پیپ باشه کارکشن نباید بیشتر از 50 پیپ باشه در غیر این صورت اگر بیش از 50 درصد بریزه اون دیگه کارکشن نیست در واقع یک اکستنشن است در خلاف جهت قیمت که بعد از آن منتظر میشیم بعد از یک کارکشن ضعیف تغییر روند رخ دهد. (به تصاویر دقت کنید)

تصویر شماره 9

تصویر شماره 10

تصویر شماره 11

پس هرگاه بعد از اکستنشن، کارکشن بیش از 15 درصد و کمتر از 50 درصد برگشت خورد ما یک کارکشنی را داریم از نوع پولبک.

🧮 چرا اصلاح نباید بیش از ۵۰٪ باشد؟

فرض کنید یک اکستنشن توسط 100 لات معامله ساخته شده است. اگر اصلاح قیمت از 50٪ بیشتر شود، یعنی بیش از نیمی از معامله‌گران سازنده روند از بازار خارج شده‌اند.
📌 در این حالت:

• قدرت ادامه روند کاهش می‌یابد.
• دیگر پشتوانه‌ای برای ادامه روند وجود ندارد.
• احتمال تغییر روند بیشتر می‌شود.

✅ تحلیل دقیق در بازار نیاز به درک روانشناسی معامله‌گران پشت پرده دارد.

🔎 مثال عددی:

اگر قیمت 100 پیپ صعود کرده باشد، اصلاح نباید بیشتر از 50 پیپ باشد. در غیر این صورت، به احتمال زیاد در حال ورود به یک حرکت معکوس هستیم.

📉 تحلیل رفتاری:

• اگر اصلاح تا 30٪ باشد → جامعه بزرگی از معامله‌گران هنوز در جهت اصلی باقی مانده‌اند → احتمال ادامه روند زیاد است.
• اگر اصلاح تا 70٪ باشد → معامله‌گران اصلی خارج شده‌اند → جامعه ضعیف‌تری باقی مانده → احتمال معکوس شدن روند بسیار زیاد است.

📸 تصاویر مرتبط:
به تصاویر شماره 12 تا 14 دقت کنید. در این تصاویر تفاوت رفتار بازار در اصلاح‌های کمتر و بیشتر از 50٪ به‌خوبی نمایش داده شده است.

تصویر شماره 12

تصویر شماره 13

تصویر شماره 14

🎥 آموزش تصویری این مطلب را هم ببینید!

برای درک بهتر مفاهیم گفته‌شده و آشنایی بیشتر با فضای واقعی معامله‌گری، می‌توانید این آموزش را به‌صورت ویدیویی نیز در صفحه اینستاگرام «tradebehtar.ir» مشاهده کنید.

📲 مشاهده ویدیو آموزش شماره 16 در اینستاگرام

👈 اگر ویدیو را ببینید، مطالب این مقاله برایتان خیلی راحت‌تر و کاربردی‌تر خواهد شد!

🔎 جمع‌بندی: رمز موفقیت در تحلیل اصلاح قیمت‌ها

در این قسمت اول از آموزش اصلاح قیمت‌ها، با دو نوع پرکاربرد یعنی «استال» و «پولبک» آشنا شدید. دانستید چطور آن‌ها را شناسایی کنید و درک کردید که چرا درصد اصلاح اهمیت زیادی دارد.
و باید رفتار معامله‌گران پشت حرکت قیمت را درک کنید. همچنین اصلاح بیش از ۵۰٪ می‌تواند نشانه‌ی ضعف در روند فعلی باشد.

💡 یادتان باشد: این اصلاح‌ها کلید ورودهای دقیق و سودده هستند!

🎓 این آموزش به شما کمک می‌کند در موقعیت‌های حساس بازار، بهتر تصمیم بگیرید و ورودهای دقیق‌تری داشته باشید.

📘 اگر این آموزش برایتان مفید بود، منتظر قسمت دوم این مجموعه باشید که:
در آن به بررسی کامپلکس پولبک و پولبک به ریورسال می‌پردازیم.
📥 مقاله را با دوستان معامله‌گر خود به اشتراک بگذارید و اگر سوالی دارید در بخش نظرات مطرح کنید.
📈 برای یادگیری عمیق‌تر، به صفحه آموزش‌های ما در سایت TradeBehtar.ir سر بزنید و عضو شوید.

(این آموزش در تاریخ 22 تیر 1404 به روزرسانی شده)