مقدمه‌ای برای درک عمیق‌تر حرکات قیمت در بازار 📉📈

اگر مدتی است در دنیای معامله‌گری فعالیت می‌کنید، حتماً با اصطلاح «سویینگ» یا «چرخش قیمت» آشنا شده‌اید. سویینگ‌ها نقاطی از نمودار هستند که در آن‌ها بازار تغییر جهت می‌دهد. اما آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چطور باید این نقاط را به درستی ترسیم کرد؟ آیا باید از یک «خط» استفاده کنیم یا یک «محدوده»؟🤔

در این مقاله به شکلی کاملاً کاربردی و حرفه‌ای، به شما آموزش می‌دهیم که چگونه محدوده‌های سویینگ را ترسیم کنید تا تصمیمات دقیق‌تر و سودآورتری در معاملات خود بگیرید. 🎯

🧠 سویینگ چیست و چرا باید به آن توجه کنیم؟

سویینگ‌ها همان نقاط چرخش قیمت هستند؛ جایی که قیمت جهت حرکت خود را عوض می‌کند. این نقاط می‌توانند:

• سیگنال شروع یک روند جدید باشند
• هشدار بازگشت قیمت را بدهند
• یا نواحی ورود و خروج مناسب را مشخص کنند

اما مهم‌تر از شناسایی این نقاط، نحوه‌ی «ترسیم صحیح» آن‌هاست. در اینجا است که نقش محدوده‌های سویینگ مطرح می‌شود.

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

🧐 سویینگ را باید خطی در نظر بگیریم یا محدوده‌ای؟

خیلی از معامله‌گران تازه‌کار سعی می‌کنند یک سویینگ را با یک خط مشخص کنند، اما این کار دقیق نیست! چرا؟ چون:

• بازار به یک قیمت مشخص واکنش نمی‌دهد، بلکه به یک محدوده واکنش نشان می‌دهد.
• نوسانات بازار می‌توانند باعث شوند که قیمت کمی بالاتر یا پایین‌تر از نقطه قبلی واکنش نشان دهد.
• استفاده از یک خط باعث می‌شود بخشی از واقعیت بازار را نادیده بگیرید.

همانطور که مشاهده میکنید در تصویر شماره 1 ما یک سویینگ موثر داریم اگه دقت کنید در این محدوده 4 بار قیمت واکنش نشان داده (تصویر شماره 2) حالا اگه ما بخواهیم با خط سویینگ موثر را نشان بدیم از خطوط شماره 1 تا 4 کدام را باید انتخاب کنیم که مطمئن باشیم قیمت دوباره بهش واکنش نشان بده! جواب این سوال خیلی راحته ما یک محدوده از کل این خطوط یعنی از خط شماره 1 تا 4 در نظر میگیریم.
باتوجه به توضیحات بالا قیمت 4 بار بالا و پایین شده پس بهترین روش ترسیم و استفاده از سویینگ های موثر اینه که به صورت یک محدوه کشیده بشه و ما اون محدوده را زیر نظر بگیریم.
(حالا تصویر رو اصلاح میکنیم)

تصویر شماره 3

✅ پس بهترین روش ترسیم، استفاده از محدوده قیمتی است؛ نه خط!

🎯 چرا باید محدوده‌های سویینگ را در نظر بگیریم؟

استفاده از محدوده به‌جای خط به دلایل زیر بسیار هوشمندانه‌تر است:

🔸 دقت بالاتر: چون بازار همیشه دقیقاً به همان نقطه قبلی واکنش نمی‌دهد
🔸 افزایش احتمال موفقیت تحلیل: محدوده‌ها امکان تحلیل دقیق‌تری از عرضه و تقاضا را فراهم می‌کنند
🔸 قابلیت انطباق با واقعیت بازار: بازار همیشه تمیز و مرتب نیست؛ با محدوده‌ها می‌توان انعطاف‌پذیر بود
🔸 پرهیز از سیگنال‌های اشتباه: چون انتظار ندارید که بازار دقیقاً به یک نقطه واکنش نشان دهد

✍️ آموزش گام‌به‌گام ترسیم محدوده‌های سویینگ

1️⃣شناسایی سویینگ‌های مؤثر

برای ترسیم محدوده‌ها ابتدا باید سویینگ‌های مؤثر را پیدا کنیم. سویینگ مؤثر چیست؟
نقاطی که در گذشته بازار نسبت به آن‌ها چندین بار واکنش داشته و تراکم کندل‌ها و سایه‌ها در آن ناحیه زیاد است.

📌 اگر هنوز با مفهوم «چرخش قیمت» یا «Swing» به‌خوبی آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنم حتماً آموزش شماره ۲ با عنوان «چرخش قیمت در بازارهای مالی؛ کلید شناسایی نقاط ورود طلایی 🚀» را مطالعه کنید. در آن آموزش، اصول اولیه‌ی سویینگ‌ها و اهمیت آن‌ها در پرایس اکشن توضیح داده شده که پایه‌ی درک بهتر این آموزش خواهد بود.

2️⃣انتخاب محدوده ای که دارای بیشترین همپوشانی هستش

پس از شناسایی سویینگ‌ها، بهترین روش ما برای ترسیم سویینگ های موثر اینه که یک محدوده از تراکم کندلها و سایه ها که بیشترین همپوشانی رو دارند را انتخاب می کنیم و به صورت یک محدوده رسم میکنیم.
(به تصاویر زیر دقت کنید)

تصویر شماره 4

تصویر شماره 5

📌 پس چی شد محدوده ای را که:

• بیشترین همپوشانی بین کندل‌ها دارد
• واکنش‌های بیشتری نسبت به آن دیده شده
• سایه‌های کندل‌ها در آن محدوده متمرکز هستند

را به‌عنوان محدوده سویینگ نهایی انتخاب و ترسیم کنید.

3️⃣ترکیب محدوده‌های نزدیک به هم

اگر چند محدوده شناسایی‌شده بسیار نزدیک به هم باشند، آن‌ها را ادغام کرده و به‌صورت یک محدوده واحد در نظر بگیرید.

📍 این کار باعث می‌شود تحلیل شما منظم‌تر و تصمیم‌گیری سریع‌تر شود.
یعنی چی، همانطور که مشاهده میکنید سطوح 2 و 3 در تصویر شماره 5 تقریبا در یک راستا و محدوده قرار دارند پس بهتره آنها رو با ادغام کنیم و به صورت یک محدوده ترسیم کنیم.
هرچند در مقالات بعدی به شما میگم این محدوده ها تا کی اعتبار دارند و چه زمانی از اعتبار خارج میشن و دیگر مهم نیستند. (پس تصویر را اصلاح میکنیم)

تصویر شماره 6

🚫 مراقب این اشتباه رایج باشید!

در بسیاری از کانال‌ها و صفحات مجازی، افراد مدعی‌اند که می‌دانند قیمت دقیقاً تا چه عددی پیش می‌رود و سپس تغییر جهت می‌دهد.
🔔 واقعیت این است که هیچ‌کس نمی‌تواند نقطه دقیق چرخش قیمت را تعیین کند!

✅ تنها چیزی که یک معامله‌گر واقعی می‌تواند مشخص کند، محدوده‌هایی است که احتمال واکنش قیمت در آن‌ها زیاد است.

📌 مرور کلی: در این مقاله یاد گرفتیم که...

✅ تفاوت دیدگاهی بین ترسیم خطی و محدوده‌ای سویینگ
✅ چرا محدوده‌ها از خطوط دقیق‌تر و قابل اعتمادترند
✅ مراحل عملی برای ترسیم محدوده‌های سویینگ
✅ نکات حرفه‌ای برای افزایش دقت تحلیل
✅ اشتباهات رایج و باورهای نادرست بین معامله‌گران

🎥 آموزش تصویری این مطلب را هم ببینید!

برای درک بهتر مفاهیم گفته‌شده و آشنایی بیشتر با فضای واقعی معامله‌گری، می‌توانید این آموزش را به‌صورت ویدیویی نیز در صفحه اینستاگرام «tradebehtar.ir» مشاهده کنید.

📲 مشاهده ویدیو آموزش شماره 3 در اینستاگرام

👈 اگر ویدیو را ببینید، مطالب این مقاله برایتان خیلی راحت‌تر و کاربردی‌تر خواهد شد!

✅ جمع‌بندی 🚀

معامله‌گری موفق فقط با یادگیری ابزارها نیست، بلکه با درک صحیح رفتار بازار ممکن می‌شود. 🎯
اگر می‌خواهید در معاملات خود سطح حرفه‌ای‌تری را تجربه کنید، ترسیم صحیح محدوده‌های سویینگ یکی از اساسی‌ترین مهارت‌هایی است که باید آن را جدی بگیرید.

📌 حالا که با ترسیم محدوده‌های سویینگ آشنا شدید، دست‌به‌کار شوید! نمودارهای گذشته را بررسی و محدوده‌ها را ترسیم کنید.

📥 همچنین پیشنهاد می‌کنم در سایت ترید بهترعضو شوید تا به
جدیدترین آموزش‌ها، استراتژی‌ها دسترسی داشته باشید.
در مطلب بعدی به بررسی انواع دستورات معاملاتی مربوط به خرید و یا فروش میپردازیم.

(این آموزش در تاریخ 28 اردیبهشت 1404 به روزرسانی شده)