آیا همه‌ی سطوح قیمتی قابل اعتمادند؟🤔
اگر تا به حال برای ورود یا خروج از بازار به سطوح تنش تکیه کرده‌اید، احتمالاً برایتان پیش آمده که بازار برخلاف انتظار واکنش نشان داده باشد. اینجاست که قاعده بی‌اعتباری وارد می‌شود!
در این مطلب، با استفاده از دانش دستورات معاملاتی یاد می‌گیریم که کدام سطوح تنش و سویینگ‌ها هنوز دارای اعتبار هستند و کدام یک بی‌اعتبار شده‌اند. این آموزش یکی از اصولی‌ترین نکاتی است که در آینده معاملات به‌شدت به آن نیاز خواهید داشت.
قاعده بی‌اعتباری یکی از قواعد پیشرفته و کاربردی در پرایس اکشن است که به شما کمک میکند فریب واکنش‌های تصادفی قیمت را نخورید. با من همراه باشید...
🧠 تعریف قاعده بی‌اعتباری
زمانی که قیمت در بازار حرکت میکند، ممکن است چند بار به یک سطح واکنش نشان دهد. حال سؤال مهم این است:
آیا این واکنش‌ها به آن سطح نشان‌دهنده‌ی اعتبار آن هستند یا فقط ناشی از توالی تصادفی قیمت‌اند؟
قاعده بی‌اعتباری دقیقاً به این سؤال پاسخ می‌دهد و به ما یاد می‌دهد چگونه بفهمیم که یک سطح دارای اعتبار است یا نه. این قاعده باعث می‌شود بسیار ساده‌تر و مطمئن‌تر تصمیم‌گیری کنیم و براساس اصول درست و قابل استناد وارد معامله شویم.
چرا که در پرایس اکشن، بسیاری از معامله‌گران به اشتباه تصور می‌کنند که هر واکنش قیمتی نشانه‌ای از اعتبار یک سطح تنش است. اما قاعده بی‌اعتباری به ما می‌گوید:
اگر تمام دستورات معاملاتی در یک محدوده قیمتی مصرف شده باشد، آن سطح دیگر اعتباری ندارد—even اگر قیمت باز هم به آن سطح واکنش نشان دهد!
در این آموزش، به بررسی دقیق قاعده بی‌اعتباری می‌پردازیم.
پیش‌نیاز مهم: آشنایی با دستورات معاملاتی🧠
قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، اگر با انواع دستورات معاملاتی آشنا نیستید مثل:
- بای استاپ (Buy Stop)
- سل استاپ (Sell Stop)
- بای لیمیت (Buy Limit)
- سل لیمیت (Sell Limit)
حتماً آموزش مربوط به آن‌ها را در سایت مطالعه کنید؛ چون درک درست قاعده بی‌اعتباری کاملاً به آن‌ها بستگی دارد.
تشخیص سطح بی‌اعتبار چگونه انجام می‌شود؟📉
🎯 بررسی دقیق قاعده بی‌اعتباری با تصاویر
🔹 تصویر شماره 1
 تصویر شماره 1 |
در این تصویر، قیمت چند بار نسبت به یک سطح واکنش نشان داده است. به همین دلیل این سؤال پیش می‌آید:
آیا این سطح هنوز معتبر است؟
🔹 تصویر شماره 2: اولین شکست به سمت بالا
 تصویر شماره 2 |
در این مرحله قیمت سطح مورد نظر را یک بار به سمت بالا شکسته است.
🔸 طبق مفاهیم دستورات معاملاتی، زمانی که قیمت از پایین به بالا سطحی را می‌شکند:
- تمامی دستورات بای‌استاپ (Buy Stop) فعال می‌شوند
- همچنین دستورات سل‌لیمیت (Sell Limit) نیز در همین ناحیه فعال شده و اجرا می‌شوند
✅ نتیجه: این دستورات وارد بازار شده و دیگر در این محدوده حضور ندارند.
🔹 تصویر شماره 3: شکست دوباره به سمت پایین
 تصویر شماره 3 |
اگر قیمت مجدداً به سمت پایین بازگردد و همان سطح را بشکند، چه اتفاقی می‌افتد؟
🔹 این بار دستورات زیر فعال می‌شوند:
- سل‌استاپ (Sell Stop)
- بای‌لیمیت (Buy Limit)
✅ با این حرکت دوم، باقی‌مانده دستورات نیز فعال می‌شوند. بنابراین هیچ دستور معاملاتی در این سطح باقی نمی‌ماند که در آینده دوباره فعال شود.
🔹 تصویر شماره 4: حذف اعتبار کامل سطح
 تصویر شماره 4 |
در این مرحله، چون تمام دستورات بای‌استاپ، سل‌لیمیت، سل‌استاپ و بای‌لیمیت مصرف شده‌اند، دیگر این سطح اعتباری ندارد.
واکنش مجدد قیمت به این سطح، بر اساس توالی تصادفی بازار است نه منطق معاملاتی.
🔹 تصویر شماره 5: نتیجه‌گیری
 تصویر شماره 5 |
در تصویر نهایی، اگر قیمت دوباره به همان محدوده بازگردد و واکنش نشان دهد، این واکنش هیچ اعتبار تحلیلی ندارد. (منظور مستطیل بنفش رنگ هستش)
📌 علت این واکنش‌ها را در منطق بازار جستجو نکنید. این صرفاً نوسانات طبیعی و تصادفی بازار هستند و نه نشانه‌ای از یک سطح معتبر.
⚠️ نکته حیاتی: مراقب تحلیل‌های اشتباه باشید!
بازار آن‌قدر پویا و پر از سویینگ‌های مختلف است که اگر صرفاً به واکنش قیمت به سطوح نگاه کنیم، ممکن است دچار خطای تحلیلی شویم.
در این حالت:
- تصور میکنیم حرکات بازار معنا دارند
- دنبال قاعده‌ای برای توضیح آن می‌گردیم
- و بعد بر مبنای آن قاعده فرضی، معامله میکنیم
در حالی که در واقعیت، تمام دستورات معاملاتی قبلاً مصرف شده‌اند و این واکنش هیچ پشتوانه منطقی ندارد.
یادگیری قاعده بی‌اعتباری به ما کمک میکند تا:
✅ فقط به سطوحی واکنش نشان دهیم که منطق معاملاتی دارند
✅ از ورودهای احساسی و فریب‌دهنده دور بمانیم
✅ تمرکز خود را روی نقاطی بگذاریم که واقعاً پتانسیل دارند
🎥 آموزش تصویری این مطلب را هم ببینید!
برای درک بهتر مفاهیم گفته‌شده و آشنایی بیشتر با فضای واقعی معامله‌گری، میتوانید این آموزش را به‌صورت ویدیویی نیز در صفحه اینستاگرام «tradebehtar.ir» مشاهده کنید.
📲 مشاهده ویدیو آموزش شماره 5 در اینستاگرام
👈 اگر ویدیو را ببینید، مطالب این مقاله برایتان خیلی راحت‌تر و کاربردی‌تر خواهد شد!
✅ جمع‌بندی: چطور از قاعده بی‌اعتباری استفاده کنیم؟
در این آموزش یاد گرفتیم:
🔹 سطوحی که دوبار از دو جهت شکسته شده‌اند و تمام دستورات در آن مصرف شده‌اند، دیگر اعتباری ندارند
🔹 واکنش‌های آینده‌ی قیمت در آن سطوح، فقط توالی‌های تصادفی هستند
🔹 تحلیل‌های اشتباه می‌توانند باعث ورودهای اشتباه شوند
🔹 با درک عمیق از دستورات معاملاتی می‌توانیم تصمیمات دقیق‌تری بگیریم
✨ اگر واقعاً می‌خواهی در بازار حرفه‌ای شوی،
به جای اینکه فقط دنبال واکنش‌های ظاهری قیمت باشی، باید:
✅ منطق پشت آن واکنش‌ها را درک کنی
✅ از دستورات معاملاتی استفاده کنی برای تحلیل اعتبار سطوح
✅ و قاعده بی‌اعتباری را تبدیل به بخشی از سیستم معاملاتی خودت کنی
🔔 آموزش بعدی ما درباره‌ی چارچوب متن بازار و شناسایی سویینگ‌های مؤثر خواهد بود.
برای دریافت این آموزش‌ها:
👉 همین حالا در سایت عضو شو
👉 یا این مقاله را با دوستانت به اشتراک بگذار
👉 سؤال یا نظری داری؟ در بخش نظرات مطرح کن
📘 با من همراه باش تا قدم‌به‌قدم در تحلیل بازار حرفه‌ای‌تر بشی!
دیدگاه‌های بازدیدکنندگان
سلام خیلی ممنون از آموزشتون.
789 روز پیش ارسال پاسخببخشید استاد، فقط سطوح مربوط به فلش شماره ۱ و ۲ سطوح دارای اعتبار هستند چون واسشون دستور معاملاتی گذاشته شده؟
و اینکه نمیشه گفت برای مستطیل بنفش رنگ طبق همین گذشته بازار (یعنی سطوح مربوط به فلش ۱و۲) مجددا دستورای معاملاتی گذاشته شده و این سطح نیز دارای اعتباره؟
سلام و عرض ادب
787 روز پیش ارسال پاسخبرای اینکه این موضوع رو بهتر درک کنید، به تصویر شماره 2 نگاه کنید به ضلع سمت چپ مستطیل طلایی رنگ دقت کنید ضلعی که روی سویینگ قرار گرفته قبل فلش شماره 1. اونجا جایی هست که ما این سطح رو رسم کردیم و فرض کنید که بازار دقیقا همان جا هست و جلوتر نرفته یعنی تمام کندل هایی که در سمت راست فاش شماره 1 قرار دارند رو ندید بگیرید که انگار هنوز تشکیل نشدند. ما اینجا یک سطح معتبر داریم که هنوز شکسته نشده مادامی که این سطح برای بار اول شکسته میشه یعنی فلش شماره 1 معاملات مربوط به خرید فعال میشه و میاد در بازار ولی هنوز این سطح برای ما معتبر هست چون فقط یکبار شکسته شده و هنوز دستورات معاملاتی مربوط به فروش وارد بازار نشدند.
میریم جلوتر و کندل ها دونه به دونه تشکیل میشن و برای بار دوم این سطح ما از بالا به پایین شکسته میشه یعنی فلش شماره 2. خب چه اتفاقی می افته دستورات معاملاتی فروش هم اجرا میشه و دیگه دستورات معاملاتیه دیگه ای وجود نداره که ما منتظرش باشیم برای این سطح در نتیجه از این به بعد دیگه این سطح برای ما مهم نخواهد بود. چرا چون تمام دستورات معاملاتیش انجام شده و دیگه به این سطح کاری نداریم و به راحتی حذفش میکنیم تا کی تا زمانی که دوباره پول وارد بازار بشه و یک سویینگ موثر در این محدوده تشکیل بشه یعنی دقیقا حرکت صعودی قیمت بعد از مستطیل بنفش و ما مجدد میایم و یک سطح جدید نسبت به سویینگ موثر جدید میکشیم و دیگه به گذشته بازار کاری نداریم و گرنه اگه سطح قبلیه ما معتبر میبود که قیمت وقتی دوباره به این سطح میرسید باید حرکت خوبی میداشت نه اینکه به صورت رنج حرکت کنه(مستطیل بنفش). پس مادامی که سطح ما دوبار شکسته شد غیر معتبر میشه و ما باید مجدد منتظر سویننگ موثر جدید باشیم و یک سطح جدید نسبت به اون سویینگ رسم کنیم و دیگه کاری با سطح قبلی نداریم.
امیدوارم که تونسته باشم مفهوم رو برسونم. و از توجه شما به این آموزش بسیار ممنونم.
سلام خسته نباشید، میشه لطفا یه توضیح درباره توالی تصادفی بدید. مرسی
789 روز پیش ارسال پاسخسلام و عرض ادب
787 روز پیش ارسال پاسخفرض کنید سکه ای در دست دارید یک طرفش خط و طرف دیگه اش شیر هست. خب شما چندبار این سکه رو بالا می اندازید. نتیجه چی میشه برای مثال شما 7 بار انداختید بالا، یکبار خط و سه دفعه ی بعدش به صورت پی در پی شیر و دوباره یکبار خط و دو دفعه ی بعدیش شیر.
براساس توالی تصادفی شما نتیجه میگیرد بعد از هر بار خط آمدن دفعه ی بعدیش حداقل دوبار شیر میاد. خب به این میگن توالی تصادفی که هیچ منطقی پشتش نیست. نه قاعده ای داره ، نه اصولی داره ، نه علمی پشتش هست و فقط براساس یک اتفاق همچنین نتیجه ای گرفتید. در بازار های معاملاتی هم بارها چنین اتفاقی می افته و اگه تصمیمی میخواهیم بگیریم باید براساس منطق و علم باشد وگرنه نتیجه برخلاف انتظار ما رخ میده.
سلام خسته نباشید، ببخشید آقا حامد ممکنه فلش شماره ۲ را نداشته باشیم؟(یعنی قیمت پایین نیاد و سطح رو نشکنه) و اگه همچین اتفاقی بیفته و سطح دو بار شکسته نشه یعنی هنوز اون سطح دارای اعتباره؟
776 روز پیش ارسال پاسخو اینکه چرا اون سویینگِ بعدِ فلش شماره ۲ که کندلای قرمز پشت سرهم تشکیل شدن و قیمت پرتاب خوبی داشته (حرکت نزولی) را بعنوان سویینگ موثر در نظر نگرفتید و به جاش اون حرکت صعودی بعد از مستطیل بنفش رنگو بعنوان سویینگ موثر جدید در نظر گرفتید؟
سلام و عرض ادب
775 روز پیش ارسال پاسخبرای سوال اولتون در مورد اینکه اگه فلش شماره 2 وجود نداشت کاملا خودتون درست فرمودید اگه حرکتی که با فلش شماره ی 2 نشان دادم در بازار وجود نداشت و سطح ما شکسته نشده بود این سطح ما همچنان دارای اعتبار بود و وقتی قیمت بهش میرسید باید منتظر رفتار قیمت میبودیم.
برای سوال دومتون هم باید بگم باز کاملا درست گفتید و اون حرکت هم یک سویینگ موثر هست و اون محدوده برای ما مهم است. دلیل اینکه من حرکت صعودی بعد مستطیل بنفش رو سویینگ موثر گفتم اینه که دوستی در همین کامنتها پرسیده بود که کی این سطح در این محدوده مجدد دارای اعتبار میشه که گفتم وقتی سطحی دوبار شکسته میشه دیگه برای ما غیر معتبر میشه و به راحتی حذفش میکنیم و اگه زمانی در همین محدوده ی قیمتی دوباره سویینگ موثری تشکیل شد میایم نسبت به اون سویینگ موثر جدید یک سطح جدید رسم میکنیم نه اینکه سطح قبلی رو بگیم دوباره معتبر شده برای همین سویینگ موثر بعدی که در این محدوده قیمتی تشکیل شده اون حرکت صعودی بعد از مستطیل بنفش هستش. و اون سویینگ موثری که شما میگید بالاتر از این محدوده قیمیتی قرار داره و کاملا هم درست است.
سلام. وقت شما بخیر. در فلش شماره 1بعد از شکست محدوده ای که رسم کردید ، وارد معامله میشیم ؟
675 روز پیش ارسال پاسخسلام و عرض ادب
674 روز پیش ارسال پاسخبرای جواب سوالتون باید بگم، خیر
برای ورود به معامله ما به فاکتور های بیشتری و به تاییدیه های بیشتری نیاز داریم و صرفا شکست یک محدوده دلیل نمیشه ما بخواهیم وارد معامله بشیم.
دلیل بعدی که نباید وارد معامله بشیم بحث میزان حرکت قیمت است همانطور که میبینید قیمت نزدیک 10 تا کندل تشکیل داده تا به سطح برسه و به طور میانگین تقریبا هر گام قیمتی بین 10 تا 20 کندل طی میکنه پس احتمال اینکه بخواد اصلاحی صورت بگیره و قیمت برگرده زیاد هست.
پس شکست یک سطح به تنهایی نمیتونه دلیلی برای ورود به معامله بشه.
سلام.
570 روز پیش ارسال پاسخاستاد یعنی خلاصش میشه اونجاهای که بای استاپ و سل لیمت هست سفارشات هست چندتا کندل بالا پایین میشه....
ولی اونجا که نشون دادین مستطیل بنفش رنگ با یه کندل اومده برگشته اوردر نداشته برحسب توالی تصادفی واکنش نشون داده.
استاد چرا ۲بار واکنش نشون داده پس؟
سلام و عرض ادب
569 روز پیش ارسال پاسخببین دوست عزیز در بازار مالی ما چهار مدل دستور معاملاتی داریم ، وقتی ما سویینگ موثر رو رسم کردیم و فلش شماره 1 اومد این سطح رو رد کرد، یعنی از سمت پایین به سمت بالا آمده دیگه، گفتیم هرگاه قیمت از سمت پایین به سمت بالا حرکن کنه و سطح ما رو رد کنه معاملات بای استاپ و سل لیمیت را فعال میکند. خوب پس این معاملات فعال شدند و رفتند تو بازار و دیگه وجود ندارند.
بعدش فلش شماره ی 2 برای بار دوم اومد و سطح ما رو رد کرد یعنی تمامی معاملات سل استاپ و بای لیمیت ها هم فعال شدن در نتیجه دیگه هیچ دستور معاملاتی در این محدوده باقی نمانده که به ما بگه اگه قیمت دوباره بهش برسد فعال میشه. چرا چون ما کلا 4 مدل دستور معاملاتی داریم.
این 4 مدل معامله برای این سطح فعال شدند و دیگه این سطح برای ما معتبر نیست حالا اگه بخواهیم در این محدوده دوباره معامله کنیم باید دوباره یک سطح جدید در سویینگ های موثر بعدی رسم کنیم و دوباره بازار رو نسبت به اون سویینگ موثر جدید بررسی کنیم.
در واقع معاملات مربوط به اون سطح انجام شده و اون سطح برای ما غیر معتبر شده.
یعنی دیگه با اون سطح کاری نداریم و به راحتی پاکش میکنیم، اشتباه شما اینه که اون مستطیل رو دارید با اون سطح مقایسه میکنید. اون سطح دیگه وجود نداره پس ما باید یک سطح جدید در یک سویینگ موثر جدید رسم کنیم نه اینکه بازار رو نسبت به اون سطح بررسی کنیم.
در مورد اون مستطیل باید بگم ببینید سویینگ موثر باعث پرتاب قیمت میشه و قیمت حرکت خوبی خواهد داشت ولی در مستطیل قیمت به صورت رنج حرکت کرده اونم رنج چوپی که در آموزش های بعدی بهش میرسید. خود رنج چوبی یک از دلایل اصلی نبود دستور معاملاتی در بازار هست. در رنج چوپی مدام قیمت در یک محدوده ی کوچیک بالا و پایین میشه و ممکنه بارها با سطح برخورد داشته باشه. ما اصلا به تعداد برخوردش کاری نداریم، در این مدل رنج هیچ دستور معاملاتی نیست پس ما باهاش هیچ کاری نداریم تا زمانی که از رنج خارج بشه یعنی انتهای مستطیل که یک سویینگ خوب تشکیل شد و منجر به حرکت صعودی شد.
خلاصه بخوام بگم هر موقع سطح شما یکبار از بالا به پایین و یکبار از پایین به بالا شکسته شد دیگه اون سطح اعتباری ندارد و باید یک سطح جدید نسبت به سویینگ موثر جدید رسم کنید و بازار رو نسبت به اون سطح جدید بررسی کنید.
سلام
492 روز پیش ارسال پاسخآیا انتهای فلش اول و دوم سویینگ موثر محسوب نمیشن؟
سلام و عرض ادب
491 روز پیش ارسال پاسخفلش شماره 1، بله میتوانید آن را یک سویینگ موثر در نظر بگیرید ولی در مورد انتهای فلش شماره 2 باید بگم اصلا سویینگ موثر نیست. همانطور که در آموزش ها گفتم یکی از فاکتور های سویینگ موثر این است که باید حرکت خوبی قیمت کرده باشه که اصلا فلش شماره ی 2 این فاکتور را ندارد.
سلام وعرض ادب خدمت شما .مچکرم
319 روز پیش ارسال پاسخسلام و عرض ادب
318 روز پیش ارسال پاسخممنون از شما