🧲 شاید برایت پیش آمده که یک روند کاملاً صعودی یا نزولی را شناسایی کرده باشی، با اطمینان وارد معامله شده باشی، اما بعدش قیمت یا برمی‌گرده، یا گیر می‌کنی تو رنج!
تو با تحلیل خودت مطمئن بودی که همه‌چیز درسته، اما باز هم نتیجه اون‌چیزی نشد که انتظار داشتی.

اینجاست که می‌فهمیم فقط «شناسایی جهت روند» کافی نیست؛
🔍 باید بدونی چه زمانی وارد اون روند بشی. چون اگه با تأخیر وارد بشی، ممکنه درست در لحظه‌ای وارد بازار بشی که معامله‌گران بزرگ دارن از روند خارج می‌شن!

🧠 توی این آموزش، قراره یاد بگیری چطور از رفتار کندل‌ها متوجه تغییر جریان سفارشات بشی. یعنی بفهمی معامله‌گرهای اصلی کی وارد شدن، کی دارن خارج می‌شن و چه زمانی برای ورود تو مناسبه.

🔍 جریان سفارشات یعنی چی و چرا باید برات مهم باشه؟

بازار مالی یک مهمانی شلوغه!
اما فقط وقتی این مهمانی برات سود داره که در زمان درست واردش بشی.
وقتی وارد بازار می‌شی، باید بدونی:

• چه کسانی در بازار هستن؟ (معامله‌گران خرد یا سازمانی؟)
• در چه جهتی دارن معامله می‌کنن؟ (خریدارن یا فروشنده؟)
• تا چه زمانی قراره بمونن؟

اگه وارد بازار بشی وقتی که مهمونی تموم شده، دیگه خبری از فرصت نیست.
📉 قیمت شروع می‌کنه به برگشت، یا توی رنج گیر می‌کنی، یا یه حرکت کند و فرسایشی شروع می‌شه که باعث میشه خسته و بی‌انگیزه بشی.

💡 چرا تشخیص زمان ورود (نه فقط جهت روند) انقدر مهمه؟

ما در آموزش‌های قبلی یاد گرفتیم چطور یک روند سودده رو شناسایی کنیم، اما:

✅ اگر زمان ورودمون درست نباشه،
✅ اگر تو لحظه‌ای وارد بشیم که معامله‌گران بزرگ دیگه دارن خارج می‌شن،
✅ اگر از ادامه‌دار بودن جریان سفارشات مطمئن نباشیم،

اون موقع، نه‌تنها سود نمی‌کنیم، بلکه ممکنه وارد ضرر هم بشیم.

🕯️ کندل چیست؟ پایه‌ای برای فهم جریان سفارشات

کندل‌ها فقط یه سری اشکال قرمز و سبز نیستن!
بلکه یک جور خلاصه‌سازی از رفتار معامله‌گرها در یک بازه زمانی هستن.

تصویر شماره 1

مشخصات هر کندل:

📷 تصویر شماره 2و3
معرفی اجزای کندل – open، high، low، close

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3

مثلاً اگر تایم‌فریم یک‌ساعته را انتخاب کنی، هر کندل نشون میده که طی اون یک ساعت چه رفتاری اتفاق افتاده.

⚠️ نکته مهم:
رنگ یا شکل کندل برای ما بی‌اهمیته! ما فقط بررسی می‌کنیم قیمت در کجای محدوده‌ی نوسان کندل بسته شده.

تصویر شماره 4

🎯 تکنیک اصلی: تحلیل رفتار کندل برای تشخیص جریان سفارشات

برای فهمیدن تغییر در جریان سفارشات، باید بررسی کنیم که قیمت در کدام بخش از محدوده High تا Low کندل بسته شده.

📊 ما این محدوده رو به سه قسمت تقسیم می‌کنیم:

1. یک‌سوم بالایی → میل بازار به صعود
2. یک‌سوم میانی → بازار در حال بلاتکلیفی (رنج)
3. یک‌سوم پایینی → میل بازار به نزول

تصویر شماره 5

⚠️ یادت باشه:
🔍 این تکنیک فقط برای پیش‌بینی آینده‌ی نزدیک به‌کار میره — یعنی اینکه در یکی دو کندل بعدی چه اتفاقی ممکنه بیفته.

✅ حالت اول: بسته شدن قیمت در یک‌سوم بالایی کندل

📷 تصویر شماره 6
بسته شدن قیمت در بخش بالایی کندل = احتمال ادامه صعود در آینده‌ی نزدیک

تصویر شماره 6

اگر کندل در ناحیه‌ی بالایی خودش بسته بشه، این نشونه‌ها وجود داره:

• خریداران قوی هنوز در بازار هستن
• هنوز قدرت صعودی پابرجاست
• به‌احتمال زیاد، در یکی دو کندل بعدی حرکت صعودی ادامه خواهد داشت

🟢 اینجا یک نقطه مناسب برای ورود به پوزیشن خرید هست، البته به شرطی که روند کلی از قبل تایید شده باشه.

⛔ حالت دوم: بسته شدن قیمت در یک‌سوم پایینی کندل

📷 تصویر شماره 7
بسته شدن در پایین‌ترین ناحیه کندل = احتمال ادامه ریزش

تصویر شماره 7

اگر قیمت در بخش پایین کندل بسته بشه:

• قدرت دست فروشنده‌هاست
• به‌احتمال زیاد، در کندل‌های بعدی افت قیمت ادامه خواهد داشت
• ورود خریداران در این نقطه اشتباهه

🔻 مناسب برای ورود به فروش، با این شرط که قبلاً روند نزولی تأیید شده باشه.

⚖️ حالت سوم: بسته شدن در ناحیه میانی کندل

📷 تصویر شماره 8
بسته شدن در ناحیه‌ی وسط کندل = احتمال ورود به رنج یا بلاتکلیفی

تصویر شماره 8

در این حالت، بازار:

• نه میل به صعود داره
• نه میل به نزول
• و احتمال زیاد وارد رنج میشه

✅ در این شرایط، وارد معامله نشو چون حرکت بازار نامطمئنه و ممکنه معامله‌ت فرسایشی و استرس‌زا بشه.

✅ نکات اجرایی مهم برای ورود به معامله

❓ سوالات متداول (FAQ)

1. آیا این روش توی همه‌ی بازارها کاربرد داره؟

بله؛ فارکس، ارز دیجیتال، سهام. هر جایی که کندل وجود داره، این تکنیک هم قابل استفاده‌ست.

2. چه تایم‌فریمی بهتره برای این روش؟

توی همه‌ی تایم‌فریم‌ها کاربرد داره، اما در تایم‌فریم‌های بالاتر (مثل 1ساعته یا 4ساعته) سیگنال‌ها قوی‌تر دیده می‌شن.

3. فقط با دیدن یک کندل وارد بازار بشم؟

نه. این روش باید در ترکیب با تشخیص روند و بررسی‌های قبلی استفاده بشه.

4. کاربرد اصلی این تکنیک چیه؟

فقط برای تعیین زمان ورود مناسب در آینده‌ی نزدیک — مثلاً برای تصمیم‌گیری در یکی دو کندل بعدی.

🎥 آموزش تصویری این مطلب را هم ببینید!

برای درک بهتر مفاهیم گفته‌شده و آشنایی بیشتر با فضای واقعی معامله‌گری، می‌توانید این آموزش را به‌صورت ویدیویی نیز در صفحه اینستاگرام «tradebehtar.ir» مشاهده کنید.

📲 مشاهده ویدیو آموزش شماره 30 در اینستاگرام

👈 اگر ویدیو را ببینید، مطالب این مقاله برایتان خیلی راحت‌تر و کاربردی‌تر خواهد شد

📢 حالا نوبت توئه!

حالا که یاد گرفتی چطور با دقت به رفتار کندل‌ها نگاه کنی و تغییر جریان سفارشات رو تشخیص بدی، وقتشه این روش رو وارد روال معاملاتیت کنی.

✅ کم‌تر معامله کن، ولی دقیق‌تر
✅ ورودتو براساس حضور یا خروج بازیگرهای اصلی تنظیم کن
✅ فقط زمانی وارد شو که بازار واقعاً بهت چراغ سبز نشون می‌ده — اون هم برای آینده‌ی خیلی نزدیک، نه هفته بعد!

👣 قدم بعدی:
شروع کن این تکنیک رو در عمل تمرین کردن...

📎 برای ادامه آموزش‌ها و یادگیری تکنیک‌های بیشتر:
🔗 tradebehtar.ir/education

(این آموزش در تاریخ 15 مرداد 1404 به روزرسانی شده)