اصول شکست در محدوده‌های قیمتی
🧲 آیا تا حالا شده قیمت یک سطح رو بشکنه و وسوسه بشی وارد معامله بشی، اما ناگهان همه‌چیز برعکس شه؟ این اتفاق برای خیلی‌ها می‌افته، چون فقط ظاهر شکست رو میبینن، نه رفتار پشت پرده‌ی بازار.
در این آموزش کامل، یاد میگیریم چطور از رفتار قیمت در نزدیکی محدوده‌های شکسته‌شده، بفهمیم معامله‌گران بزرگ وارد شدن یا فقط یه عده معامله‌گر خرد هیجانی وارد بازار شدن. قراره یاد بگیری چطور شکست‌های واقعی رو از تله‌های فریبنده تشخیص بدی و در بهترین نقطه وارد معامله بشی — چه در جهت روند، چه خلاف جهت.
چرا بررسی شکست محدوده اهمیت دارد؟
در بازارهای مالی، خیلی وقت‌ها قیمت یک سطح مهم رو میشکنه و ما رو وسوسه میکنه که وارد معامله بشیم. ولی واقعیت اینه که:
نه همه شکست‌ها واقعی هستند، نه همه برگشت‌ها تصادفی!
✔ اون چیزی که باید تحلیل بشه، واکنش معامله‌گرهای مؤثر بازار بعد از شکست سطح هست، نه فقط خود کندل شکست.
سطوح قیمتی، ابزار تحلیل نیستند
خط روند، کانال، مقاومت یا حمایت—همه اینها فقط به درد «توجیه گذشته» می‌خورن. اما برای معامله، تو باید «رفتار حال قیمت» رو بفهمی.
🧠 معامله‌گرهای حرفه‌ای دنبال پیش‌بینی نیستن. اونا دنبال درک رفتار بازار در همین لحظه هستن.
چطور رفتار قیمت بعد از شکست رو تحلیل کنیم؟
مهم نیست قیمت با چه کندلی سطح رو شکسته، یا توی چه روندی بوده؛ اون چیزی که اهمیت داره اینه که آیا بازار سطح جدید رو پذیرفته یا نه؟
📷 تصاویر شماره 1 تا 3
 تصویر شماره 1 |
 تصویر شماره 2 |
 تصویر شماره 3 |
در تصاویر 2 و 3، بعد از شکست سطح، قیمت با کندل‌های ریز و فرسایشی ادامه میده.
اگر بعد از ورود قیمت به محدوده جدید بازار با کندل‌های کوچیک کوچیک و فرسایشی ادامه داد (تصویر شماره 2)، می‌فهمیم کسانی که قیمت را در محدوده جدید پذیرفته‌اند معامله‌گرهای خُرد هستند؛ کسانی که پولشون به اندازه کافی نیست و به‌محض اینکه پولشون تموم بشه، قیمت برمی‌گرده (تصویر شماره 3).
شکست‌های دروغین و بازگشت قیمت
گاهی سطحی با قدرت ظاهری شکسته میشه ولی به سرعت برگشت می‌زنه. چرا؟ چون معامله‌گرهای بزرگ وارد بازار نشدن و فقط یه‌سری خُرد وارد شدن.
📷 تصاویر شماره 4 تا 6
 تصویر شماره 4 |
 تصویر شماره 5 |
 تصویر شماره 6 |
اما اگر قیمت بعد از شکست محدوده با کندل‌های کوچیک کوچیک و فرسایشی برگرده و اگر یک کارکشنی را ترجیحاً انجام بده نسبت به آن سطح شکسته‌شده، متوجه میشیم که کسانی که قیمت را در محدوده جدید نپذیرفته‌اند و دارند معاملات معکوس می‌زنند، معامله‌گرهای خرد هستند (تصویر 5)، و معامله‌گرهای سازمانی نیستند.
- بعد از تموم شدن پولشون، بازار با یک کندل نزولی بزرگ برمی‌گرده به روال قبلی و ریزش میکنه (فلش سفید رنگ در تصویر 6)
- اینجاست که ما با دنبال کردن سرنخ‌هایی که بعداً یاد میگیریم، در همین نقطه وارد معامله فروش میشیم (فلش زرد رنگ در تصویر 6)
رفتار بازار در شکست‌های صعودی
شکست‌های صعودی هم دقیقاً به همین شکل رفتار میکنیم. مهم نیست ظاهر کندل چیه؛ مهم رفتار بعدشه.
📷 تصاویر شماره 7 تا 9
 تصویر شماره 7 |
 تصویر شماره 8 |
 تصویر شماره 9 |
برای حرکت‌های صعودی هم دقیقاً همینطور است: فارغ از اینکه قیمت به چه صورت یک سطح را شکسته، اگر بعد از ورود به محدوده‌ی جدید با کندل‌های کوچیک کوچیک و فرسایشی ادامه بده (تصویر شماره 8)، می‌فهمیم که *سطح جدید توسط معامله‌گرهای بزرگ پذیرفته شده است.
✅ پس ما به دنبال بهانه‌هایی هستیم تا از این فرصت‌ها برای خرید استفاده کنیم (تصویر شماره 9).
معامله‌گران در دام‌افتاده؛ نشانه برگشت قیمت
گاهی کسانی که سطح جدید رو پذیرفته‌ن، معامله‌گرهای در دام‌افتاده هستن—not بزرگان بازار.
📷 تصاویر شماره 10 تا 12
 تصویر شماره 10 |
 تصویر شماره 11 |
 تصویر شماره 12 |
اگر بعد از شکست، قیمت با کندل‌های کوچیک کوچیک ادامه بده (تصویر شماره 10)، مشخص می‌شود که کسانی که این سطح را پذیرفته‌اند، معامله‌گرهای در دام‌افتاده هستند، نه معامله‌گرهای سازمانی (تصویر شماره 11).
🛑 به همین دلیل، در ادامه دنبال فرصت‌هایی هستیم که همینجا باهاش معامله فروش انجام بدیم (تصویر شماره 12).
ما در آموزشهای قبلی هم گفتیم: اگر یک اکستنشن هرچقدر هم پرقدرت باشه، تا کارکشن آن را نبینیم، شکست محدوده فایده‌ای نداره. الان هم همینطوره: تا ضعف بعد از شکست را نبینیم، ورود به معامله فایده‌ای نداره.
سؤالات متداول
❓ آیا هر شکستی نشونه ورود به معامله‌ست؟
نه. فقط وقتی که رفتار قیمت نشون بده سطح جدید توسط بازار پذیرفته شده.
❓ کندل بزرگ یعنی شکست قطعی؟
اصلاً. باید رفتار کندل‌های بعد از شکست را هم رو ببینی.
❓ چطور بفهمم چه کسی وارد بازار شده؟
با دقت به کندل‌های فرسایشی یا قدرتمند بعد از شکست نگاه کن. کندل‌های کوچیک معمولاً نشونه‌ی خُردها هستن.
🎥 آموزش تصویری این مطلب را هم ببینید!
برای درک بهتر مفاهیم گفته‌شده و آشنایی بیشتر با فضای واقعی معامله‌گری، می‌توانید این آموزش را به‌صورت ویدیویی نیز در صفحه اینستاگرام «tradebehtar.ir» مشاهده کنید.
📲 مشاهده ویدیو آموزش شماره 26 در اینستاگرام
👈 اگر ویدیو را ببینید، مطالب این مقاله برایتان خیلی راحت‌تر و کاربردی‌تر خواهد شد
جمع‌بندی
📌 هر زمان قیمت یک سطح را شکست:
- صبر کن رفتار بعد از شکست شکل بگیرد
- کندل‌های بعدی را بررسی کن
- رد پای معامله‌گرهای بزرگ را شناسایی کن
- اگر تأیید گرفتی، فقط آن‌وقت وارد شو!
🎯 همیشه دنبال این باش که در «نقطهٔ بی‌خطر» وارد معامله شوی؛ جایی که بازار واقعاً تصمیمش را گرفته است.
📢 اگر این آموزش برات مفید بود، آموزش بعدی درباره «چرخه‌های بازار» رو از دست نده!
🧠 با یادگیری اصول رفتار قیمت، قدم به قدم به یک تریدر حرفه‌ای نزدیک‌تر میشی.
(این آموزش در تاریخ 11 مرداد 1404 به روزرسانی شده)
دیدگاه‌های بازدیدکنندگان
آقا حامد عزیز سلام خسته نباشی آموزشتون خیلی خوب بود. ممنون بزرگوار
778 روز پیش ارسال پاسخسلام و عرض ادب
777 روز پیش ارسال پاسخاز لطف شما ممنونم و خوشحالم که این مطلب برای شما مفید بوده.
سلام و وقت بخیر
738 روز پیش ارسال پاسخاستاد ی سوالی داشتم شما میگین که ما سطح حمایت و مقاومت و خط روند نداریم کلا تو بازار
من خیلی جاها دقت کردم قیمت میاد به یک سطح که در سقف است چند بار واکنش نشون میده ولی باز ریزش پیدا می کنه این حالت ها حتما برای شما هم پیش اومده
این نقاط بنظرتون چه نقاطی میتونن باشن؟؟
سلام و عرض ادب
737 روز پیش ارسال پاسخببینید اگر در بازار میخواست حمایت وجود داشته باشه که قیمت از یک عددی پایین تر نمی توانست بیاد یا اگر واقعا مقاومتی وجود داشت قیمت از یک عددی بالاتر نمی توانست بره. واژه های حمایت ، مقاومت ، خط روند و کانال اینها فقط برای توجیه کردن افراد در بازار است که مثلا قیمت داره به سمت بالا حرکت میکنه و در یک محدوده ای واکنش نشان میده بعد کسایی که براساس همین تعاریف معامله میکنند میگن خب این که میبینی به این سطح خورده و حرکت کرده به این خاطر است که اینجا یک حمایت است یا مقاومت یا کانال است. پس به این دلایل ما میگیم حمایت و مقاومت و... وجود نداره ولی همانطور که خودتون گفتید قیمت در جاهایی از بازار واکنشی داره و اما دلیلش چیه.
ببینید ما در ابتدای این آموزشها سویینگ های موثر رو یاد گرفتیم و برای ما مهم بود چرا به این خاطر که در اونجاها تجمیعی از سفارش های خرید یا فروش هست بعد در آموزش قبلی یعنی آموزش 25 اومدیم انواع سطوح کلیدی رو یاد گرفتیم که با استفاده از دانش سویینگ های موثر میومدیم این سطوح کلیدی رو پیدا می کردیم. برای چی این سطوح برای ما مهم بود چون همانطور که در بالاتر اشاره کردم در این سطوح معامله گران بزرگ و حرفه ای کلی سفارش قرار دادند برای همین وقتی قیمت به این محدوه ی قیمتی یا این سطوح میرسه دچار واکنش های قابل توجهی میشه.
پس اگه در بازار این رفتار رو دیدید بدونید که قطعا در اون تایم فریم یا تایم فریم بالاترش یک سویینگ موثر یا سطح کلیدی قرار داره که قیمت دچار چنین واکنش هایی میشه.
کاملا درست و منطقی جواب دادین ممنونم استاد
737 روز پیش ارسال پاسخیک سوال دیگر:
اینکه من تو تایم فریم 5 دقیقه کار می کنم و درتایم فریم 1 سطح های کلیدی رو مشخص می کنم و نسبت به این نواحی در تایم 5 دقیقه سعی میکنم پوزیشن بگیرم که الان طبق فرموده شما چند نمونه برگشت قیمت رو چک کردم در تایم 5 دقیقه با احتساب سطوح کلیدی در تایم یک ساعت دقیقا به همون نواحی واکشن نشون داده و برگشت خورده
پس اینکه میام تایم فریم بالا سطح کلیدی رو مشخص میکنم برای خودم درست بوده؟؟
کار شما خیلی درست نیست ولی کار اشتباهی هم به اون صورت نیست.
737 روز پیش ارسال پاسخببینید اصولش اینه که یک تایم بریم بالاتر مثلا اگر در تایم فریم 5 دقیقه دارید کار میکنید ، برید یک تایم بالاترش که میشه 15 دقیقه و اون تایم رو چک کنید که سطح مهمی در مقابل شما هست یا نه.
برای این میگم کارتون خیلی درست نیست چون تایم 5 دقیقه با تایم یک ساعته اختلاف زیادی دارند و هر یک کندل یک ساعته شامل 12 تا کندل 5دقیقه میشه و در تایم 5 دقیقه تا بخواد به سطح کلیدی که در تایم یک ساعته رسم کردید برسه میتونه چند بار روند عوض بشه هر چند در نهایت به اون سطح میرسه ولی میتونه بارها قیمت بالا و پایین بشه و در نهایت به اون سطح برسه.
ولی اگه یک تایم برید بالاتر بهتر میتونید بازار رو بررسی کنید. هر چند اون کاری هم که میکنید اشتباه نیست ولی نیاز به تجربه ی بالایی داره چون امکان برداشت غلط از بازار به دلیل اختلاف تایم زیاد هست. برای همین باید خیلی با دقت این کار رو انجام بدید.
سپاس فراوان از شما و سایت خوبتون .....
736 روز پیش ارسال پاسخآموزش هاتون عالیه،مرسی، استاد با توجه به این آموزش بهترین نقطه ورود بعد از شکست محدوده ، تشکیل حداقل چند کندل هست که برای ورود نقطه امن تری باشه؟ چون دو حالت ممکنه اتفاق بیفته بعد از شکست ، به چند کندل بعد از کندلی که محدوده رو شکسته باید توجه کنیم و ورود بشه به معامله ؟
724 روز پیش ارسال پاسخسلام و عرض ادب
723 روز پیش ارسال پاسخاز لطف شما خیلی ممنونم. ببینید خودتان را درگیر تعداد کندل یا بهتر بگم خودتون رو شرطی نکنید برای معامله که اگه این تعداد کندل گذشت من باید وارد معامله بشم.
فقط کافیه منطق و علمی که درون هر آموزش هست رو درک کنید. من در این آموزش اصلا از تعداد کندل صحبت نکردم یا اشاره ای نکردم پس وقتی من درباره ی تعداد کندل صحبت نکردم یعنی اصلا این موضوع ارزش نداره که بهش فکر کنید.
بعد از شکست محدوده همانطور که خودتون گفتید دو حالت ممکنه اتفاق بیفته یا در محدوده ی جدید، قیمت به حرکتش ادامه میده یا اینکه بر میگرده.
حالا با توجه به این آموزش اگه در محدوده ی جدید به صورت فرسایشی و کندل های کوچیک قیمت به حرکت خودش ادامه داد یعنی اینها معامله گران خرد هستند و معامله گران سازمانی این محدوده ی جدید رو نپذیرفتند پس به احتمال زیاد قیمت بر میگردد حالا اینکه چندتا کندل به صورت فرسایشی تشکیل میشه اصلا مهم نیست و هیچکس این رو نمیدونه مادامی که قیمت به بی وزنی رسید و کندل خوب و پر قدرتی در جهت عکس این کندلها تشکیل شد میتونی متوجه بشی که قیمت آماده ی برگشت هست.
برای حالت دوم هم همینطور مادامی که قیمت بعد از شکست محدوده به صورت فرسایشی به سمت محدوده برگشت، یعنی اینها معامله گران خرد هستند که دارند سعی میکنند قیمت رو دوباره برگردانند ولی قدرتش رو ندارند پس مادامی که قیمت به بی وزنی رسید و کندل خوب و پر قدرتی در جهت عکس این کندلها تشکیل شد میتونی متوجه بشی که قیمت به مسیرش در محدوه ی جدید ادامه میده و اگه شرایط محیا بود میتونی وارد معامله بشی، همین.
هر چیزی که لازم باشه شما بدونید من قطعا درباره اش صحبت میکنم پس وقتی به چیزی اشاره نمیشه یعنی اون موضوع خیلی بی ارزش هست پس تمرکزتان رو روی این مدل موضوع ها نزارید و منطق اون آموزش رو درک کنید و دوم اینکه یادتون نره که تمام این آموزش ها به هم متصل هستند یعنی اگه در آموزشی فکر کردید چیزی جا مونده بدونید که آموزش های بعدی این آموزش رو تکمیل میکنه.
برای همین هست که من در بالای صفحه ی این آموزش ها نوشتم :
تمام آموزش ها مثل یک پازل باید در کنار هم قرار بگیرند تا بیشترین بازدهی را داشته باشند.
همیشه به این نکته توجه کنید.
ممنونم🌹🌹
721 روز پیش ارسال پاسخدرود بر شما
619 روز پیش ارسال پاسخبسیار پر محتوا بود.
درود استاد
514 روز پیش ارسال پاسخاگر بحث اصول شکست محدوده رو در نظر نگیریم، عکس شماره 8 پولبک کامپلکس هست و وارد نمیشیم درسته؟
سلام و عرض ادب
513 روز پیش ارسال پاسخببینید با این دیدگاه به بازار نگاه نکنید، که مثلا اگه این را در نظر نگیریم باید این کار را انجام بدیم. ما داریم تمام نکات را یاد میگیریم که بتونیم بیشتر موقعیت ها رو در بازار شناسایی کنیم و بهترین استفاده رو بکنیم.
بله درست میفرمایید این اصلاح از نوع کامپلکس پولبک هستش و باید حواسمون بهش باشه و با احتیاط عمل کنیم ولی ما داریم میبینیم که یک گام صعودی خیلی خوب داریم از طرفی یک اصلاح ضعیف و فرسایشی و نکات دیگه مثل شکست محدوده ، زاویه گام و... داره به ما میگه که این موقعیت میتونه فرصت مناسبی باشه.
توجه شما خیلی خوبه که متوجه این اصلاح شدی ولی با دیدن این که این اصلاح از نوع کامپلکس پولبک هستش نباید فوری تصمیم بگیرید باید به طور کامل با تمام نکاتی که یاد گرفتیم این موقعیت رو بررسی کنید بعد ببینید نتیجه اون بررسی آیا خوب هست یا نه.
پس با دیدن 1 یا 2 فاکتور نه تصمیم به معامله میگیریم و نه از یک موقعیت معاملاتی منصرف میشیم بلکه مجموعه ی این فاکتورها به ما میگه که چه کاری انجام بدیم درست هست.
بله صحیح. خیلی ممنون از پاسخ تون. واقعا ممنونم که وقت میذارید و پاسخ میدید. خدا خیرتون بده.
513 روز پیش ارسال پاسخخواهش میکنم.
512 روز پیش ارسال پاسخسلام و عرض ادب خدمت استاد عزیزم،تا اینجای آموزشها من متوجه این موضوعات شدم که آموزش ها بر اساس تشخیص رفتار بازارساز هست،یعنی ما با نگاه به چارت و دونستن مسایل باید بفهمیم تصمیم بازار ساز چی هست،در مورد خودم زمانی که به چارت نگاه میکنم چن تا موضوع رو میبینم اما کامل نیست ،یعنی حداکثر ۳ تا تایید رو میبینم و از موارد دیگه غافل میشم ،این تمرین و ممارست میخاد تا با یک نگاه بدون ایجاد هیچ خط و شکلی شما بتونی در مغز پردازش اطلاعات رو انجام بدی و وارد معامله بشی،دوستان چن تا نکته تا الان از این آموزشها یاد گرفتم دوست دارم با شما به اشتراک بزارم،اول بازار میتونه هر حرکتی داشته باشه،دوم در مورد نظراتمون نباید تعصب داشته باشیم،سوم نگاه جامع تر شما باعث درصد موفقیت بیشتری میشه،و یک توصیه به نظرم ما باید یه سیستم آموزش رو کامل یاد بگیریم و بعد وقتی که کاملا مسلط شدیم نظرات دیگر رو هم مروری داشته باشیم،هر چند این آموزشهای استاد بسیار بسیار ساده ،راحت بدون زحمت خاصی نگاه مارو به سمت کامل شدن سوق میده،علی ع میفرمایند:هر کس مرا چیزی بیاموزد مرا بنده خویش کرده،چیزی که بشه جبران کرد برای استاد عزیزم وجود نداره اما از صمیم قلب براتون طلب خیر و آمرزش میکنم،مچکرم
380 روز پیش ارسال پاسخسلام و عرض ادب
375 روز پیش ارسال پاسخاز لطف خیلی زیاد شما به من و این سایت واقعا ممنونم و خیلی خوشحالم که این مطالب برای شما مفید بوده.
و در مورد برداشت شما از مطالب سایت باید بگم کاملا درست هست و هدف ما از ورود به بازار هم راستا شدن با معامله گران بزرگ و سازمانی هست و منطق این آموزش ها هم بر همین اساس هستش.