اصول شکست در محدوده‌های قیمتی

🧲 آیا تا حالا شده قیمت یک سطح رو بشکنه و وسوسه بشی وارد معامله بشی، اما ناگهان همه‌چیز برعکس شه؟ این اتفاق برای خیلی‌ها می‌افته، چون فقط ظاهر شکست رو میبینن، نه رفتار پشت پرده‌ی بازار.

در این آموزش کامل، یاد می‌گیریم چطور از رفتار قیمت در نزدیکی محدوده‌های شکسته‌شده، بفهمیم معامله‌گران بزرگ وارد شدن یا فقط یه عده معامله‌گر خرد هیجانی وارد بازار شدن. قراره یاد بگیری چطور شکست‌های واقعی رو از تله‌های فریبنده تشخیص بدی و در بهترین نقطه وارد معامله بشی — چه در جهت روند، چه خلاف جهت.

چرا بررسی شکست محدوده اهمیت دارد؟

در بازارهای مالی، خیلی وقت‌ها قیمت یک سطح مهم رو میشکنه و ما رو وسوسه می‌کنه که وارد معامله بشیم. ولی واقعیت اینه که:
نه همه شکست‌ها واقعی‌ هستند، نه همه برگشت‌ها تصادفی!

✔ اون چیزی که باید تحلیل بشه، واکنش معامله‌گرهای مؤثر بازار بعد از شکست سطح هست، نه فقط خود کندل شکست.

سطوح قیمتی، ابزار تحلیل نیستند

خط روند، کانال، مقاومت یا حمایت—همه این‌ها فقط به درد «توجیه گذشته» می‌خورن. اما برای معامله، تو باید «رفتار حال قیمت» رو بفهمی.

🧠 معامله‌گرهای حرفه‌ای دنبال پیش‌بینی نیستن. اونا دنبال درک رفتار بازار در همین لحظه هستن.

چطور رفتار قیمت بعد از شکست رو تحلیل کنیم؟

مهم نیست قیمت با چه کندلی سطح رو شکسته، یا توی چه روندی بوده؛ اون چیزی که اهمیت داره اینه که آیا بازار سطح جدید رو پذیرفته یا نه؟

📷 تصاویر شماره 1 تا 3

تصویر شماره 1
تصویر شماره 2
تصویر شماره 3

در تصاویر 2 و 3، بعد از شکست سطح، قیمت با کندل‌های ریز و فرسایشی ادامه میده.
اگر بعد از ورود قیمت به محدوده جدید بازار با کندل‌های کوچیک کوچیک و فرسایشی ادامه داد (تصویر شماره 2)، می‌فهمیم کسانی که قیمت را در محدوده جدید پذیرفته‌اند معامله‌گرهای خُرد هستند؛ کسانی که پولشون به اندازه کافی نیست و به‌محض اینکه پولشون تموم بشه، قیمت برمی‌گرده (تصویر شماره 3).

شکست‌های دروغین و بازگشت قیمت

گاهی سطحی با قدرت ظاهری شکسته میشه ولی به سرعت برگشت می‌زنه. چرا؟ چون معامله‌گرهای بزرگ وارد بازار نشدن و فقط یه‌سری خُرد وارد شدن.

📷 تصاویر شماره 4 تا 6

تصویر شماره 4
تصویر شماره 5
تصویر شماره 6

اما اگر قیمت بعد از شکست محدوده با کندل‌های کوچیک کوچیک و فرسایشی برگرده و اگر یک کارکشنی را ترجیحاً انجام بده نسبت به آن سطح شکسته‌شده، متوجه می‌شیم که کسانی که قیمت را در محدوده جدید نپذیرفته‌اند و دارند معاملات معکوس می‌زنند، معامله‌گرهای خرد هستند (تصویر 5)، و معامله‌گرهای سازمانی نیستند.

  • بعد از تموم شدن پولشون، بازار با یک کندل نزولی بزرگ برمی‌گرده به روال قبلی و ریزش می‌کنه (فلش سفید رنگ در تصویر 6)
  • اینجاست که ما با دنبال کردن سرنخ‌هایی که بعداً یاد می‌گیریم، در همین نقطه وارد معامله فروش می‌شیم (فلش زرد رنگ در تصویر 6)

رفتار بازار در شکست‌های صعودی

شکست‌های صعودی هم دقیقاً به همین شکل رفتار میکنیم. مهم نیست ظاهر کندل چیه؛ مهم رفتار بعدشه.

📷 تصاویر شماره 7 تا 9

تصویر شماره 7
تصویر شماره 8
تصویر شماره 9

برای حرکت‌های صعودی هم دقیقاً همینطور است: فارغ از اینکه قیمت به چه صورت یک سطح را شکسته، اگر بعد از ورود به محدوده‌ی جدید با کندل‌های کوچیک کوچیک و فرسایشی ادامه بده (تصویر شماره 8)، می‌فهمیم که *سطح جدید توسط معامله‌گرهای بزرگ پذیرفته شده است.

✅ پس ما به دنبال بهانه‌هایی هستیم تا از این فرصت‌ها برای خرید استفاده کنیم (تصویر شماره 9).

معامله‌گران در دام‌افتاده؛ نشانه برگشت قیمت

گاهی کسانی که سطح جدید رو پذیرفته‌ن، معامله‌گرهای در دام‌افتاده هستن—not بزرگان بازار.

📷 تصاویر شماره 10 تا 12

تصویر شماره 10
تصویر شماره 11
تصویر شماره 12

اگر بعد از شکست، قیمت با کندل‌های کوچیک کوچیک ادامه بده (تصویر شماره 10)، مشخص می‌شود که کسانی که این سطح را پذیرفته‌اند، معامله‌گرهای در دام‌افتاده هستند، نه معامله‌گرهای سازمانی (تصویر شماره 11).

🛑 به همین دلیل، در ادامه دنبال فرصت‌هایی هستیم که همینجا باهاش معامله فروش انجام بدیم (تصویر شماره 12).

ما در آموزش‌های قبلی هم گفتیم: اگر یک اکستنشن هرچقدر هم پرقدرت باشه، تا کارکشن آن را نبینیم، شکست محدوده فایده‌ای نداره. الان هم همینطوره: تا ضعف بعد از شکست را نبینیم، ورود به معامله فایده‌ای نداره.

سؤالات متداول

❓ آیا هر شکستی نشونه ورود به معامله‌ست؟
نه. فقط وقتی که رفتار قیمت نشون بده سطح جدید توسط بازار پذیرفته شده.

❓ کندل بزرگ یعنی شکست قطعی؟
اصلاً. باید رفتار کندل‌های بعد از شکست را هم رو ببینی.

❓ چطور بفهمم چه کسی وارد بازار شده؟
با دقت به کندل‌های فرسایشی یا قدرتمند بعد از شکست نگاه کن. کندل‌های کوچیک معمولاً نشونه‌ی خُردها هستن.


🎥 آموزش تصویری این مطلب را هم ببینید!

برای درک بهتر مفاهیم گفته‌شده و آشنایی بیشتر با فضای واقعی معامله‌گری، می‌توانید این آموزش را به‌صورت ویدیویی نیز در صفحه اینستاگرام «tradebehtar.ir» مشاهده کنید.

📲 مشاهده ویدیو آموزش شماره 26 در اینستاگرام

👈 اگر ویدیو را ببینید، مطالب این مقاله برایتان خیلی راحت‌تر و کاربردی‌تر خواهد شد

جمع‌بندی

📌 هر زمان قیمت یک سطح را شکست:

  1. صبر کن رفتار بعد از شکست شکل بگیرد
  2. کندل‌های بعدی را بررسی کن
  3. رد پای معامله‌گرهای بزرگ را شناسایی کن
  4. اگر تأیید گرفتی، فقط آن‌وقت وارد شو!

🎯 همیشه دنبال این باش که در «نقطهٔ بی‌خطر» وارد معامله شوی؛ جایی که بازار واقعاً تصمیمش را گرفته است.


📢 اگر این آموزش برات مفید بود، آموزش بعدی درباره «چرخه‌های بازار» رو از دست نده!

🧠 با یادگیری اصول رفتار قیمت، قدم به قدم به یک تریدر حرفه‌ای نزدیک‌تر میشی.


(این آموزش در تاریخ 11 مرداد 1404 به روزرسانی شده)