اگر بارها سود خوبی روی چارت دیدی اما چون زمان‌بندی خروج دقیق نداشتی، بخش زیادی ازش دود شد و رفت هوا، این مگاپست دقیقاً برای توست. در این راهنما، کل منطق و جزئیات استراتژی خروج را به زبان ساده، اجرایی و قدم‌به‌قدم توضیح می‌دهم؛ با مثال، چک‌لیست، جداول تصمیم، سناریوهای واقعی و تیپ‌شناسی روانی برای انتخاب روش خروج مناسب شخصیتت. هدف نهایی؟ بیشترین سود ممکن، کمترین حسرت و یک روند تصمیم‌گیری پایدار.

کلیت ماجرا: خروج چرا گلوگاه سودآوری است؟

در «رفتار قیمت» (Price Action)، ورود آغاز ماجراست؛ اما خروج است که سود نهایی را قفل می‌کند. برای استفاده از بیشترین پتانسیل بازار و گرفتن بالاترین سود، باید استراتژی خروج مشخص و قابل اجرا داشته باشی تا معامله‌ات به بهترین شکل مدیریت شود. در این آموزش دقیقاً با انواع استراتژی خروج آشنا می‌شوی تا بسته به روحیه و ریسک‌پذیری‌ات، بهترین راه را انتخاب کنی و یا حداکثر سود را بگیری یا حداقل ضرر را ثبت کنی. 

دو ستون اصلی خروج: یک‌قسمتی و چندقسمتی

در چارچوب این آموزش، دو شِمای اصلی برای خروج داریم:

• خروج یک‌قسمتی: کل حجم معامله در یک نقطه مشخص نقد می‌شود.
• خروج چندقسمتی: معامله در چند مرحله نقد می‌شود تا هم ریسک مدیریت شود و هم اگر روند ادامه داشت، از ادامه‌ی سود جا نمانی. 

نکته کلیدی: انتخاب بین این دو روش کاملاً به شخصیت و روحیات تو برمی‌گردد. این تصمیم را نه بازار می‌گیرد، نه من و نه هیچ فرد دیگری؛ بلکه باید با ژورنال معاملاتی به یک نسخه‌ی شخصی برسی. 

خروج یک‌قسمتی: نشانه‌ها، قواعد و اجرای دقیق

در خروج یک‌مرحله‌ای، وقتی حس کردی «بهترین زمان برای نقد کردن» است، همه‌ی حجم را می‌بندی؛ فرقی ندارد در محدوده‌ی سود باشی، حوالی نقطه‌ی ورود یا حتی در محدوده‌ی ضرر. در عمل، این تصمیم معمولاً وقتی رخ می‌دهد که:

• قیمت به سقف متن بازار (به‌عنوان یک سطح تنش کلیدیِ ناحیه‌ای) رسیده باشد؛
• گام حرکتی جاری (مثلاً گام صعودی) تقریباً دو برابر گام قبلی شده باشد؛
• نشانه‌های بی‌وزنی قیمت و نیاز به استراحت/اصلاح دیده شود.
• گام حرکتی قیمت کامل شده باشه

🎬 مثال واقعی تصویر شماره 1 و 2
خروج یک‌قسمتی در رفتار قیمت—رسیدن به سقف متن بازار (سطح تنش) و مشاهده‌ی بی‌وزنی

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

در نمونه‌ی ارائه‌شده، معامله به سقف متن بازارِ نشانه‌گذاری‌شده با مستطیل زرد رسیده و گام صعودی جاری حدوداً ۲ برابر گام قبلی است(گامی که با فلش سفید مشخص شده).
ناحیه‌ی خروج با خط بنفش مشخص شده؛ جایی که بی‌وزنی قیمت را می‌بینی و خروج کامل منطقی است تا جلوی بازگشت و از‌دست‌رفتن سود گرفته شود.

راهنمای اجرا (گام‌به‌گام):

1. اگر در سطح تنش سقف متن بازار هستی و کندل‌ها نشانه‌ی بی‌وزنی دارند → کل معامله را نقد کن.
2. از وسوسه‌ی «شايد يه ذره ديگه هم بره» پرهيز کن—این‌جا مدیریت ریسک مقدم بر طمع است.

✅ چک‌لیست اجرایی خروج یک‌قسمتی

• گام حرکتی قیمت کامل شده؟
•  رسیدن به سقف متن بازار (سطح تنش)؟
•  نشانه‌ی بی‌وزنی/کاهش مومنتوم؟
•  مایل به قطعیت و آرامش روانی هستی؟ → ببند. 

❌ خطاهای پرتکرار

• ماندن در معامله پس از مشاهده‌ی بی‌وزنی در سطح تنش؛
• تبدیل سود شناور به «کاش…» به‌خاطر نبودن قانون مکتوب خروج؛
• امید واهی به اکستنشن‌های بعدی، در‌حالی‌که گام دوبرابری و سقف متن بازار فریاد می‌زنند: وقت نقد کردن است! 

خروج چندقسمتی: منطق، سناریوها و نمونه‌ها

وقتی روند شکل گرفته و قیمت منظم پیشروی می‌کند، خروج چندمرحله‌ای ترکیبی از قفل‌کردن سود و بازگذاشتن فرصت رشد است: بخشی را در بالاترین سودِ آن لحظه نقد می‌کنی و بقیه را باز می‌گذاری تا اگر قیمت ادامه داد، همراهش بمانی. 

🎬 مثال واقعی تصویر شماره 3 ، 4 و 5
خروج چندقسمتی—نقد بخشی از معامله و بازگذاشتن ادامه برای هم‌سو‌شدن با روند + ورود مجدد با اتکای سود قبلی

تصویر شماره 3

تصویر شماره 4

تصویر شماره 5

تصویر شماره 4، در پیشروی روند، در سقف‌های موقتی، بخشی از معامله نقد می‌شود و مابقی باز می‌ماند. تصویر شماره 5—اگر بازار فرصت ورود جدید داد (حتی با حجم بیشتر)، چون سودی از قبل اندوخته‌ای، می‌توانی ورود مجدد داشته باشی و ریسک معامله‌ی دوم را تا حدی با سود معامله‌ی اول پوشش دهی (هزینه از «جیب بازار» پرداخت می‌شود).

منطق کلیدی: بخشی که باز گذاشته‌ای، نقش «بودجه‌ی ریسکی» برای فرصت بعدی را بازی می‌کند؛ اگر معامله‌ی دوم ناکام شد، ضرر احتمالی از سود قبلی جبران می‌شود. 

✅ چک‌لیست اجرایی خروج چندقسمتی

•  روند پایدار و ادامه‌دار است؟
•  در سقف‌های موقت/اکستنشن‌ها، درصدی از حجم را نقد کن.
•  سناریوی ورود مجدد را از قبل نوشته‌ای؟
•  حد آستانه‌ی «بازگشت به نقطه‌ی سر‌به‌سر» و «قفل سود» مشخص است؟ 

🧩 ماتریس تصمیم (خروج چندقسمتی)

سه تیپ شخصیتی و تخصیص درصدها

اینجا همه‌چیز شخصی‌سازی‌شده است. هیچ نسخه‌ی واحدی وجود ندارد؛ ژورنال تو تعیین می‌کند کدام الگو مناسب توست. سه الگوی مرجع:

1) تیپ «بیشترین سود قطعی»

در اکستنشن اول درصد بیشتری را نقد می‌کنی، چون احتمال وقوع و تکمیل همین اکستنشن بسیار بالاتر از اکستنشن‌های بعدی است. الگوی نمونه: ۲۰% → ۳۰% → ۵۰%

تصویر شماره ۶
تیپ سود قطعی—نقد بیشترین درصد در اکستنشن اول

تصویر شماره 6

منطق احتمالاتی: هرچه یک رخداد بیشتر اتفاق افتاده باشد، احتمال رخداد دوباره‌ی آن کمتر می‌شود (و بالعکس). بنابراین در آغاز روند و اکستنشن اول که احتمال تداوم بالاست، قفل سود بزرگ‌تر عاقلانه‌تر است.

2) تیپ «حرکات مساوی»

این گروه همه‌ی حرکات را برابر می‌بیند: تقسیم سرمایه به ۳ بخش ۳۰٪ و نقد در اکستنشن ۱، ۲ و ۳؛ ۱۰٪ باقی‌مانده را باز می‌گذارد تا اگر روند کش‌دار شد، حداکثر بهره را ببرد.

تصویر شماره ۷
تقسیم مساوی—۳۰/۳۰/۳۰ + ۱۰% بازگذاشتن برای حرکت‌های کش‌دار

تصویر شماره 7

3) تیپ «بیشترین سود ممکن»

ریسک‌پذیرترها که می‌خواهند نهایت حرکت را شکار کنند: ۲۰% در اکستنشن اول، ۳۰% در اکستنشن دوم و ۵۰% در اکستنشن سوم. تمرکز روی بازده انتهایی است.

تصویر شماره ۸
بیشترین سود ممکن—۲۰/۳۰/۵۰ در اکستنشن‌های متوالی

تصویر شماره 8

یادآوری مهم: این‌که با کدام الگو راحت‌تری و کدام برایت نتیجه‌ی واقعی می‌دهد، فقط با ژورنال‌نویسی و بازبینی آماری مشخص می‌شود. هیچ الگوی «برای همه» وجود ندارد.
ژورنال‌نویسی درست رو در آموزش های آینده به طور کامل بهت یاد میدم پس خیالت راحت باشه.

مقایسه فشرده: کِی یک‌قسمتی؟ کِی چندقسمتی؟

جمع‌بندی عملی:

• اگر در سقف متن بازار شاهد بی‌وزنی بودی و گام فعلی یا کامل شده و یا حتی به اندازه 2 برابر گام قبلی حرکت کرده → یک‌قسمتی ترجیح دارد. 
• اگر روند پایدار و ادامه‌دار است و می‌خواهی هم قفل سود داشته باشی هم فرصت رشد را از دست ندهی → چندقسمتی با درصدهای از پیش‌تعریف‌شده. 

الگوریتم تصمیم‌گیری سریع برای خروج

1. بررسی ساختار حرکت: روند پایدار است یا نوسانی؟
2. موقعیت نسبت به سطح تنش: نزدیک سقف/کف ناحیه‌ایِ بازار هستیم؟
3. ارزیابی گام‌ها: گام فعلی ≈ ۲× گام قبلی؟
4. نشانه‌های بی‌وزنی/کند‌شدن مومنتوم دیده می‌شود؟
5. اگر (2 و 3 و 4) → خروج یک‌قسمتی. اگر (1 مثبت و 2 منفی) → چندقسمتی.
6. در حالت چندقسمتی، با توجه به تیپ شخصیتی، یکی از الگوهای درصدی ۵۰/۳۰/۲۰، ۳۰/۳۰/۳۰ (+۱۰ باز) یا ۲۰/۳۰/۵۰ را اجرا کن.
7. ثبت در ژورنال و بازبینی: آیا روش انتخابی با شخصیت و نتایج تو هم‌خوان است؟ اگر نه، ریزتنظیم کن.

سؤالات متداول (FAQ)

❓ اگر در خروج یک‌قسمتی زود بستم و بازار ادامه داد چه کنم؟
جواب: خروج یک‌قسمتی یعنی انتخاب «قطعیت» به‌جای «اگرها». اگر اغلب حس «جا ماندن» داری، در ژورنال علامت بزن و به‌صورت آزمایشی چند معامله‌ی بعدی را چندقسمتی اجرا کن تا ببینی با روانت سازگارتر است یا نه. 

❓ در خروج چندقسمتی، درصدها را از کجا بفهمم؟
جواب: از سه الگوی مرجع شروع کن (۵۰/۳۰/۲۰، ۳۰/۳۰/۳۰ (+۱۰ باز)، ۲۰/۳۰/۵۰) و با ژورنال، الگوی شخصی‌ات را بساز. مهم این است که الگو از قبل مکتوب باشد و وسط کار تغییر نکند.

❓ آیا همیشه باید در اکستنشن‌ها نقد کنم؟
جواب: اکستنشن‌ها نقاط منطقی خروج مرحله‌ای‌اند، اما اگر بی‌وزنی در سطح تنش رخ داد یا گام فعلی ≈ ۲× شد، حتی در میانه‌ی مسیر هم می‌توان خروج کامل را توجیه کرد. 

❓ می‌توانم پس از نقد بخشی از معامله، دوباره وارد شوم؟
جواب: بله؛ نمونه‌ی آموزشی صریحاً این را نشان می‌دهد: ورود مجدد حتی با حجم بیشتر به‌کمک «سود اندوخته»—مشروط بر اینکه سناریو و حد ابطال واضح داشته باشی. 

❓ نسخه‌ی ثابت و بهترین روش برای همه وجود دارد؟
جواب: خیر. هیچ نسخه‌ی ثابتی وجود ندارد؛ ژورنال تو تعیین می‌کند کدام مدل خروج با شخصیت و نتایج تو هم‌خوان‌تر است. 

🎥 آموزش تصویری این مطلب را هم ببینید!

برای درک بهتر مفاهیم گفته‌شده و آشنایی بیشتر با فضای واقعی معامله‌گری، می‌توانید این آموزش را به‌صورت ویدیویی نیز در صفحه اینستاگرام «tradebehtar.ir» مشاهده کنید.

📲 مشاهده ویدیو آموزش شماره 39 در اینستاگرام

👈 اگر ویدیو را ببینید، مطالب این مقاله برایتان خیلی راحت‌تر و کاربردی‌تر خواهد شد

🏁 جمع‌بندی و قدم بعدی شما

در این آموزش یاد گرفتیم که استراتژی خروج چطور می‌تونه بین یک معامله‌ی سودآور و یک حسرت بزرگ تفاوت ایجاد کنه. دو رویکرد اصلی یعنی خروج یک‌قسمتی و خروج چندقسمتی هرکدام مزایا و معایب خودشون رو دارن و انتخاب بین اون‌ها به تیپ شخصیتی معامله‌گر بستگی داره. نکته‌ی کلیدی اینه که هیچ نسخه‌ی ثابتی وجود نداره؛ بلکه با ژورنال معاملاتی می‌تونی بفهمی کدوم روش برای تو بهترین کارایی رو داره.

📢 حالا وقتشه که ژورنال خودت رو فعال کنی، درصدهای خروجت رو مکتوب کنی و در معاملات بعدی تست کنی. یادت باشه خروج، آخر معامله نیست؛ شروع یادگیری عمیق‌تره.

✨ در قسمت سوم این سری آموزشی، می‌ریم سراغ یک موضوع حیاتی:
«خروج از معامله با مدیریت حد ضرر»
جایی که یاد می‌گیری چطور با جابه‌جایی اصولی حد ضرر، هم سودهای ذخیره‌شده رو حفظ کنی
و هم ریسک معامله‌های بازت رو مدیریت کنی.

پس حتماً همراه من باش تا قدم‌به‌قدم حرفه‌ای‌تر بشی. 🚀

(این آموزش در تاریخ 29 مرداد 1404 به روزرسانی شده)