اگر مدتی است با پرایس اکشن آشنا هستی، مفاهیم پایه و حتی سطح متوسط ICT را یاد گرفتهای اما هنوز احساس میکنی بازار یک قدم جلوتر از تو حرکت میکند، وقت ورود به لایهای عمیقتر از معاملهگری است؛ جایی که دیگر بحث خطوط و الگوهای ساده نیست، بلکه الگوریتم بازار، زمان، نقدینگی و بایاس واقعی قیمت تعیینکننده هستند. این محتوا دقیقاً برای معاملهگرانی نوشته شده که میخواهند از «درست تحلیل کردن» به درست ترید کردن برسند.
چرا پرایس اکشن پیشرفته ICT یک نقطه جهش است؟
در سطوح ابتدایی، معاملهگر یاد میگیرد کجا ممکن است قیمت واکنش نشان دهد؛
اما در سطح پیشرفته ICT یاد میگیری:
- چرا بازار آن واکنش را نشان میدهد
- چه زمانی این واکنش معتبر است
- و چه زمانی فقط یک فریب الگوریتمی است
اینجا تمرکز از «شکل چارت» به منطق حرکت قیمت منتقل میشود.
ذهنیت معاملهگر در سطح پیشرفته ICT
در این سطح:
- تعداد معاملات کمتر میشود
- دقت تصمیمگیری بالاتر میرود
- صبر مهمتر از هیجان است
معاملهگر پیشرفته ICT:
- دنبال هر حرکت بازار نمیدَوَد
- فقط در زمانهای مشخص و لوکیشنهای خاص وارد میشود
- میداند معامله نکردن هم بخشی از استراتژی است
نظریه زمان و قیمت در الگوریتم ICT
یکی از ستونهای اصلی ICT، ارتباط زمان و قیمت است.
در این نگاه:
- قیمت بدون زمان معنا ندارد
- هر حرکت مهم، در بازه زمانی خاصی رخ میدهد
نکات اجرایی
- فقط قیمت را نبین، زمان حرکت را هم بررسی کن
- سشنها اهمیت بالایی دارند
- همه حرکات بازار ارزش معامله ندارند
مدل ماکرو (Macro Model)؛ ستون تحلیل پیشرفته
مدل ماکرو کمک میکند بازار را از بالا به پایین بخوانی:
- ابتدا تصویر کلان
- سپس ورود دقیق
در این مدل:
- بایاس بازار مشخص میشود
- جریان نقدینگی تحلیل میشود
- جهت احتمالی حرکت شناسایی میگردد
تحلیل بازار با تایمفریمهای 1 و 2 دقیقه
برخلاف تصور رایج، تایمفریمهای پایین در ICT ابزار قمار نیستند؛ بلکه:
- برای ورود دقیق استفاده میشوند
- فقط بعد از تعیین بایاس تایمبالا
🧩 مزایا
- حد ضرر کوچکتر
- نسبت ریسک به ریوارد بهتر
- ورود تمیز و کنترلشده
ساختار پیشرفته بازار و جریان نقدینگی
در ICT پیشرفته، بازار بر اساس:
- جمعآوری نقدینگی
- توزیع سفارشات
- حرکت هدفمند قیمت
تحلیل میشود.
قیمت همیشه بهدنبال جایی است که نقدینگی بیشتری وجود دارد.
STL، STH، ITL و ITH یعنی چه؟
این مفاهیم به ساختار پیشرفته بازار اشاره دارند:
- STL / STH → نقدینگی کوتاهمدت
- ITL / ITH → نقدینگی میانمدت
درک این ساختار باعث میشود:
- فریب حرکات کوچک را نخوری
- جهت واقعی بازار را بهتر بفهمی
ستاپهای سیلوربولت لندن و نیویورک
سیلوربولتها از محبوبترین ستاپهای ICT هستند:
- مبتنی بر زمان
- وابسته به سشن
- با ورودهای دقیق و کمریسک
انواع سیلوربولت
- سیلوربولت لندن
- سیلوربولت نیویورک
ستاپهای معاملاتی مخصوص اخبار
برخلاف تصور عموم، اخبار فقط خطر نیستند؛ اگر:
- بایاس مشخص باشد
- نقدینگی تحلیل شده باشد
میتوان از اخبار بهعنوان سوخت حرکت بازار استفاده کرد.
استراتژی PO3 (یونیکورن)
PO3 یکی از مفاهیم کلیدی در ICT است:
- جمعآوری
- دستکاری
- توزیع
درک این چرخه کمک میکند:
- فازهای بازار را تشخیص دهی
- وارد بخش توزیع شوی، نه جمعآوری
استراتژی SMT و Standard Deviation
SMT زمانی اتفاق میافتد که:
- دو دارایی همبسته
- رفتار متفاوتی نشان میدهند
این اختلاف معمولاً نشانه تغییر جهت یا اصلاح بازار است.
استراتژی TGIM؛ دوشنبههای هوشمند بازار
TGIM مخصوص روزهای دوشنبه است؛ زمانی که:
- بازار در حال تنظیم هفتگی است
- نقدینگی اولیه شکل میگیرد
این استراتژی کمک میکند:
- بایاس هفته را زودتر تشخیص دهی
الگوریتم اختصاصی ICT برای طلا، جفتارزها و شاخصها
رفتار الگوریتمی:
- طلا
- فارکس
- شاخصها
یکسان نیست. در این بخش یاد میگیری:
- تفاوت رفتار هر بازار
- تنظیم ستاپ متناسب با آن
مدیریت بایاس، اوردرفلو و نقدینگی تایم بالا
معاملهگر حرفهای:
- قبل از ورود، بایاس دارد
- میداند چه زمانی بایاس باطل میشود
- اوردرفلو را بهعنوان هشدار در نظر میگیرد
مثالی از اجرای یک ستاپ پیشرفته ICT
سناریو:
- بایاس تایمبالا مشخص
- نقدینگی بالاسری دیده شده
- ورود در تایم 1 دقیقه
نتیجه:
- حد ضرر کوچک
- تارگت منطقی
- اجرای بدون احساس
این مسیر دقیقاً مناسب چه کسانی است؟
این محتوا برای توست اگر:
- پرایس اکشن متوسط را بلدی
- دنبال ستاپهای الگوریتمی هستی
- میخواهی حرفهایتر و دقیقتر ترید کنی
پیشنیاز:
آشنایی با پرایس اکشن سبک ICT در سطح مقدماتی و متوسط.
سؤالات متداول
آیا این مفاهیم فقط برای فارکس است؟
خیر، در طلا و شاخصها هم کاربرد دارند.
آیا برای مبتدیها مناسب است؟
خیر، این سطح پیشرفته است.
آیا نیاز به تمرین زیاد دارد؟
بله، بدون تمرین عمیق نتیجهای نخواهد داشت.
جمعبندی
اگر بهدنبال عبور از تحلیلهای سطحی هستی و میخواهی:
- منطق واقعی بازار را بفهمی
- با الگوریتم حرکت کنی
- و ستاپهای دقیق و کمریسک بگیری
آموزش پرایس اکشن پیشرفته سبک ICT میتواند نقطه جهش تو در معاملهگری باشد.
📢 حالا وقت آن است که بازار را همانطور که هست ببینی، نه آنطور که فکر میکنی هست.
| لینک ورود به صفحه اصلی آموزش |
دیدگاه خود را بنویسید